Mirae Asset Sustainable Asia Pacific Equity A USD

LU0336300859
23,09 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,79 %
Financeiras 22,20 %
Bens de consumo 22,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,13 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
Serviços públicos 4,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
País Peso
China 30,62 %
Índia 25,41 %
Coreia do Sul 12,97 %
Reino Unido 4,90 %
Hong Kong 2,85 %
Singapura 2,63 %
Austrália 2,59 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,67 %
KRW - Won sul-coreano 12,97 %
CNY - Yuan chinês 8,95 %
USD - Dólar americano 7,99 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
AUD - Dólar australiano 2,59 %
IDR - Rupia indonésia 1,52 %
THB - Baht tailandês 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,94 %
ICICI BANK LTD ORD 3,93 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,10 %
MEITUAN ORD 3,04 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 2,95 %
JD.COM INC ORD 2,88 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 2,81 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,79 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 22,08 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 4,44 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,24