Mirae Asset Sustainable Asia Pacific Equity A USD

LU0336300859
19,14 USD 23/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,19 %
Financeiras 26,74 %
Bens de consumo 18,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Serviços públicos 4,44 %
País Peso
China 27,59 %
Índia 24,21 %
Coreia do Sul 13,77 %
Reino Unido 5,17 %
Austrália 3,77 %
Singapura 2,67 %
Indonésia 2,40 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,38 %
KRW - Won sul-coreano 13,77 %
CNY - Yuan chinês 7,73 %
USD - Dólar americano 6,56 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
AUD - Dólar australiano 3,77 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
THB - Baht tailandês 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,53 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 4,37 %
ICICI BANK LTD ORD 4,21 %
MEITUAN ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,24 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,11 %
JD.COM INC ORD 2,71 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,59 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,81 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -7,92 %
Rentabilidade a 1 ano -10,54 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,98