Mirae Asset Sustainable Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
17,60 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,94 %
Financeiras 22,65 %
Bens de consumo 19,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Serviços públicos 4,12 %
País Peso
Índia 27,60 %
China 25,74 %
Coreia do Sul 13,37 %
Hong Kong 5,08 %
Reino Unido 3,16 %
Austrália 2,80 %
Singapura 1,77 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 27,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,14 %
KRW - Won sul-coreano 13,37 %
CNY - Yuan chinês 6,68 %
USD - Dólar americano 5,54 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
AUD - Dólar australiano 2,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 5,94 %
MEITUAN ORD 4,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,76 %
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK B 3,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,37 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 3,35 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 2,99 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,57 %
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD ORD 2,55 %
MEDIATEK INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,98 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -10,39 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -18,18 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -12,70 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,09