Mirae Asset Global Emerging Markets Sector Leader Equity A USD

LU0413497198
11,87 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413497198
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,05 %
Financeiras 23,19 %
Bens de consumo 16,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,09 %
Serviços públicos 6,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
País Peso
Índia 21,22 %
China 20,30 %
Coreia do Sul 14,70 %
Hong Kong 6,00 %
Estados Unidos 3,95 %
Brasil 3,51 %
Reino Unido 2,12 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,18 %
KRW - Won sul-coreano 14,70 %
USD - Dólar americano 9,27 %
CNY - Yuan chinês 5,24 %
BRL - Real brasileiro 2,78 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
ICICI BANK LTD ORD 5,04 %
USD CASH 3,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,83 %
MEITUAN ORD 3,69 %
MEDIATEK INC ORD 3,38 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 3,14 %
AIA GROUP LTD ORD 3,13 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,02 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,05 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -17,40 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -25,29 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -25,30 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,40