Mirae Asset Global Dynamic Bond A USD

LU0755803557
11,56 USD 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,11 %
Tesouraria 8,85 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,25 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
TRY - Lira turca 1,11 %
EUR - Euro 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 4,10 %
LYXOR 10Y US TREASURY DAILY-2X INVERSE UCITS ETF A 2,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.35388% 24-OCT-2023 2,89 %
TABULA HAITONG ASEXJP HY CORP USD BD ESG UE USD A 2,48 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.875% 23-APR-2023 2,14 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,13 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5% 11-APR-2022 2,08 %
JPMORGAN CHASE & CO .697% 16-MAR-2024 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -2,59 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,30 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,87 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,56
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,77