Mirae Asset Global Dynamic Bond A USD

LU0755803557
12,72 USD 17/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,35 %
Tesouraria 10,01 %
Ações 5,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,73 %
EUR - Euro 5,65 %
TRY - Lira turca 1,62 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 6,91 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 6,41 %
IS CORP.BOND UCITS USD (DIST) ETF 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 4,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.44475% 24-OCT-2023 3,04 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,29 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 5% 11-APR-2022 2,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,60