Mirae Asset Global Dynamic Bond A USD

LU0755803557
11,81 USD 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,03 %
Tesouraria 6,59 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,68 %
TRY - Lira turca 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-SEP-2022 7,14 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 5,94 %
MORGAN STANLEY 4.183% 24-OCT-2023 5,73 %
BANK OF AMERICA CORP 27-APR-2025 4,72 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.013% 24-OCT-2023 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,19 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.875% 23-APR-2023 2,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 2,39 %
JPMORGAN CHASE & CO .697% 16-MAR-2024 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,38 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,37 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,76