Mirae Asset Global Dynamic Bond A USD

LU0755803557
11,23 USD 23/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0755803557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,00 %
Tesouraria 17,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,19 %
TRY - Lira turca 0,80 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 6,77 %
MORGAN STANLEY 2.584% 24-OCT-2023 5,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2022 4,49 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.414% 24-OCT-2023 3,15 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,86 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.875% 23-APR-2023 2,27 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 16-APR-2025 2,20 %
JPMORGAN CHASE & CO .697% 16-MAR-2024 2,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-M 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,06 % 4,31 %
Rentabilidade a 6 meses 7,97 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano 6,13 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 4,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,41 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,92