Mirae Asset China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
20,36 USD 18/05/2022
Ações China Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,050 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,89 %
Bens de consumo 26,81 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Financeiras 12,14 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Serviços públicos 3,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,57 %
País Peso
China 89,58 %
Hong Kong 9,50 %
Estados Unidos 0,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,58 %
CNY - Yuan chinês 28,98 %
USD - Dólar americano 5,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,37 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,77 %
JD.COM INC ORD 5,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,38 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,04 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,88 %
MEITUAN ORD 3,62 %
AIA GROUP LTD ORD 3,00 %
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD ORD 2,83 %
BYD CO LTD ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses -12,60 % -11,66 %
Rentabilidade a 6 meses -23,79 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -21,20 % -16,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,31 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,52 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,18