Mirae Asset ESG China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
22,01 USD 07/02/2023
Ações China Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,430 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,12 %
Bens de consumo 25,08 %
Financeiras 17,37 %
Industriais e serviços diversos 12,91 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Serviços públicos 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,28 %
País Peso
China 85,40 %
Hong Kong 10,91 %
Estados Unidos 3,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,65 %
CNY - Yuan chinês 34,15 %
USD - Dólar americano 7,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,96 %
USD CASH 3,69 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,55 %
MEITUAN ORD 3,54 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,50 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,26 %
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD ORD 3,25 %
AIA GROUP LTD ORD 3,17 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 2,85 %
Rentabilidade a 3 meses 15,77 % 20,52 %
Rentabilidade a 6 meses -4,27 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -7,28 % -8,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,48 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,18