Mirae Asset China Sector Leader Equity A USD

LU0336295752
19,06 USD 05/10/2022
Ações China Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336295752
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,210 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,15 %
Tesouraria 13,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,67 %
Tecnológicas 25,59 %
Financeiras 15,52 %
Industriais e serviços diversos 12,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Serviços públicos 5,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
China 79,82 %
Hong Kong 13,32 %
Estados Unidos 6,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,67 %
CNY - Yuan chinês 28,28 %
USD - Dólar americano 8,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,85 %
USD CASH 6,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,70 %
BYD CO LTD ORD 4,76 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,05 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,93 %
AIA GROUP LTD ORD 3,81 %
MEITUAN ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,53 % -6,60 %
Rentabilidade a 3 meses -17,12 % -12,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,44 % -12,24 %
Rentabilidade a 1 ano -16,96 % -15,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 7,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,13 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,92