Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A USD

LU0593848301
22,14 USD 22/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 125,890 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,23 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,93 %
Tecnológicas 26,02 %
Financeiras 16,17 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
China 52,21 %
Índia 17,42 %
Coreia do Sul 16,76 %
Hong Kong 6,32 %
Indonésia 2,88 %
Estados Unidos 1,61 %
Tailândia 1,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,99 %
KRW - Won sul-coreano 20,73 %
INR - Rupia indiana 18,47 %
CNY - Yuan chinês 10,93 %
USD - Dólar americano 6,38 %
IDR - Rupia indonésia 3,17 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,59 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 4,83 %
PINDUODUO INC DR 4,58 %
HDFC BANK LTD ORD 4,35 %
NAVER CORP ORD 4,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,23 %
JD.COM INC ORD 4,19 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,96 %
LI NING CO LTD ORD 3,95 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -10,66 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -10,76 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,97 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,97 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,93
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