Mirae Asset ESG Asia Great Consumer Equity A USD

LU0593848301
16,10 USD 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 72,740 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,04 %
Tecnológicas 18,16 %
Financeiras 17,44 %
Industriais e serviços diversos 12,01 %
Saúde e farmacêuticas 9,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
Serviços públicos 3,66 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
China 45,05 %
Índia 24,93 %
Tailândia 10,97 %
Indonésia 8,22 %
Coreia do Sul 4,63 %
Singapura 1,22 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,07 %
INR - Rupia indiana 24,93 %
CNY - Yuan chinês 11,51 %
THB - Baht tailandês 10,97 %
IDR - Rupia indonésia 8,22 %
KRW - Won sul-coreano 4,63 %
USD - Dólar americano 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
LI NING CO LTD ORD 8,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,67 %
BYD CO LTD ORD 6,54 %
MEITUAN ORD 5,42 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,84 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 4,69 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,25 %
HDFC BANK LTD ORD 4,15 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 4,02 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,29 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -11,76 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,92 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,63 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,99