Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR H

LU1381420600
10,05 EUR 27/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1381420600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2016
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,920 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,98 %
Tecnológicas 20,23 %
Financeiras 15,99 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Saúde e farmacêuticas 8,44 %
Serviços públicos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
China 46,18 %
Índia 21,97 %
Tailândia 10,53 %
Indonésia 7,46 %
Coreia do Sul 5,65 %
Singapura 1,66 %
Estados Unidos 1,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,43 %
INR - Rupia indiana 21,97 %
CNY - Yuan chinês 11,75 %
THB - Baht tailandês 10,53 %
IDR - Rupia indonésia 7,46 %
KRW - Won sul-coreano 5,65 %
USD - Dólar americano 2,97 %
Principais títulos em carteira Peso
LI NING CO LTD ORD 9,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,75 %
BYD CO LTD ORD 6,05 %
MEITUAN ORD 5,06 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,06 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 4,05 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,97 %
HDFC BANK LTD ORD 3,95 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,80 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 29,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -