Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR H

LU1381420600
8,42 EUR 03/10/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1381420600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2016
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 19,730 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,34 %
Tecnológicas 19,68 %
Financeiras 15,11 %
Industriais e serviços diversos 8,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,54 %
Serviços públicos 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
China 38,57 %
Índia 19,96 %
Coreia do Sul 10,36 %
Tailândia 9,73 %
Indonésia 7,83 %
Estados Unidos 3,15 %
Singapura 0,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,57 %
INR - Rupia indiana 19,96 %
CNY - Yuan chinês 11,00 %
KRW - Won sul-coreano 10,36 %
THB - Baht tailandês 9,73 %
IDR - Rupia indonésia 7,83 %
USD - Dólar americano 3,86 %
Principais títulos em carteira Peso
BYD CO LTD ORD 9,35 %
LI NING CO LTD ORD 8,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,41 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,27 %
HDFC BANK LTD ORD 4,12 %
NAVER CORP ORD 4,01 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,90 %
KAKAO CORP ORD 3,78 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 3,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -36,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -