Mirae Asset Asia Great Consumer Equity A EUR H

LU1381420600
9,31 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1381420600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2016
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,740 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,90 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 45,46 %
Tecnológicas 22,96 %
Financeiras 18,15 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 5,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
País Peso
China 47,11 %
Índia 18,89 %
Coreia do Sul 18,78 %
Indonésia 5,77 %
Singapura 1,71 %
Hong Kong 1,32 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,19 %
INR - Rupia indiana 18,89 %
KRW - Won sul-coreano 18,78 %
CNY - Yuan chinês 12,24 %
IDR - Rupia indonésia 5,77 %
USD - Dólar americano 2,61 %
THB - Baht tailandês 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
BYD CO LTD ORD 9,56 %
LI NING CO LTD ORD 9,49 %
HDFC BANK LTD ORD 6,23 %
NAVER CORP ORD 5,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,54 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,13 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -22,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -33,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -36,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -