Mirae Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
10,97 EUR 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 18,410 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,81 %
Financeiras 21,71 %
Bens de consumo 11,61 %
Serviços públicos 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 8,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
China 38,77 %
Índia 25,91 %
Coreia do Sul 19,17 %
Hong Kong 3,30 %
Singapura 1,46 %
Estados Unidos 1,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,39 %
INR - Rupia indiana 25,91 %
KRW - Won sul-coreano 19,17 %
USD - Dólar americano 12,16 %
CNY - Yuan chinês 3,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,53 %
BABA-SW ORD 3,94 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,28 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,05 %
ICICI BANK ORD 3,01 %
HDFC BANK ORD 2,55 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD 2,49 %
MEITUAN-W ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 10,70 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,51 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 6,80 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,19 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,89