Mirae Asset Sustainable Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
13,16 EUR 12/08/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/07/2022) 13,410 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,61 %
Financeiras 27,95 %
Bens de consumo 14,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Serviços públicos 5,72 %
Industriais e serviços diversos 5,31 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
País Peso
China 26,07 %
Índia 23,80 %
Coreia do Sul 13,69 %
Reino Unido 5,94 %
Singapura 4,92 %
Indonésia 3,43 %
Hong Kong 3,16 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 23,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,53 %
KRW - Won sul-coreano 13,69 %
CNY - Yuan chinês 8,80 %
USD - Dólar americano 8,30 %
GBP - Libra esterlina 5,94 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
SGD - Dólar de Singapura 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,05 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,73 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,58 %
ICICI BANK LTD ORD 3,50 %
MEITUAN ORD 3,48 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,43 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 3,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,17 %
IHH HEALTHCARE BHD ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 9,48 % 3,88 %
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % -1,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,89 % -3,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,32 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,43