Mirae Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
14,32 EUR 22/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 26,410 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,20 %
Financeiras 25,09 %
Bens de consumo 14,59 %
Serviços públicos 7,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Industriais e serviços diversos 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 3,49 %
País Peso
China 31,67 %
Índia 23,52 %
Coreia do Sul 22,73 %
Hong Kong 4,07 %
Reino Unido 2,67 %
Indonésia 1,68 %
Singapura 1,39 %
Estados Unidos 1,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,49 %
INR - Rupia indiana 23,52 %
KRW - Won sul-coreano 22,73 %
CNY - Yuan chinês 5,53 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
USD - Dólar americano 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,35 %
ICICI BANK LTD ORD 4,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,25 %
MEDIATEK INC ORD 2,92 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,78 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,76 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,67 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 34,08 % 19,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 7,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,73 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 10,11