Mirae Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
14,66 EUR 14/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 22,470 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,04 %
Financeiras 27,85 %
Bens de consumo 14,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,59 %
Serviços públicos 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,76 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
País Peso
China 28,09 %
Coreia do Sul 21,99 %
Índia 21,89 %
Hong Kong 5,60 %
Reino Unido 3,77 %
Estados Unidos 1,53 %
Singapura 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,62 %
INR - Rupia indiana 23,43 %
KRW - Won sul-coreano 21,99 %
USD - Dólar americano 4,02 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
CNY - Yuan chinês 3,59 %
SGD - Dólar de Singapura 1,41 %
IDR - Rupia indonésia 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,58 %
ICICI BANK LTD ORD 5,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,52 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 3,90 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,77 %
TONGWEI CO LTD ORD 2,97 %
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK B 2,90 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,82 %
MEDIATEK INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 4,42 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano 26,93 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,43 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,32 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 8,33
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