Mirae Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
10,71 EUR 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 17,310 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,03 %
Financeiras 21,04 %
Bens de consumo 13,62 %
Saúde e farmacêuticas 9,49 %
Serviços públicos 8,71 %
Industriais e serviços diversos 6,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 1,52 %
País Peso
China 39,78 %
Índia 25,57 %
Coreia do Sul 14,63 %
Hong Kong 3,70 %
Estados Unidos 1,94 %
Singapura 1,72 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,59 %
INR - Rupia indiana 25,57 %
KRW - Won sul-coreano 14,63 %
USD - Dólar americano 14,25 %
CNY - Yuan chinês 3,67 %
SGD - Dólar de Singapura 1,62 %
IDR - Rupia indonésia 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,01 %
ICICI BANK ORD 3,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,49 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,14 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,02 %
LI NING ORD 2,97 %
IHH HEALTHCARE ORD 2,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 16,67 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -3,60 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 6,51 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,22