Mirae Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
14,05 EUR 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 26,750 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,21 %
Financeiras 23,04 %
Bens de consumo 14,66 %
Serviços públicos 8,60 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
País Peso
China 39,13 %
Índia 22,51 %
Coreia do Sul 19,85 %
Hong Kong 2,83 %
Singapura 1,54 %
Reino Unido 1,32 %
Indonésia 1,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,31 %
INR - Rupia indiana 22,51 %
KRW - Won sul-coreano 19,85 %
CNY - Yuan chinês 5,93 %
USD - Dólar americano 3,57 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
IDR - Rupia indonésia 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,36 %
ICICI BANK LTD ORD 3,25 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,02 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,62 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 23,79 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 52,39 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 9,88