Mirae Asia Sector Leader Equity A EUR

LU0336299580
12,47 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336299580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 16,120 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,96 %
Financeiras 19,28 %
Bens de consumo 15,39 %
Serviços públicos 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 6,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
País Peso
China 37,77 %
Índia 23,31 %
Coreia do Sul 21,12 %
Hong Kong 5,64 %
Estados Unidos 0,88 %
Singapura 0,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,31 %
INR - Rupia indiana 23,31 %
KRW - Won sul-coreano 21,12 %
USD - Dólar americano 8,27 %
CNY - Yuan chinês 3,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,51 %
BABA-SW ORD 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,74 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,50 %
MEDIATEK INC ORD 2,67 %
ICICI BANK ORD 2,32 %
HDFC BANK ORD 2,30 %
Ping An ORD H 2,25 %
ICBC ORD H 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,91 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 13,47 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 32,52 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 15,31 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,58