Mirae Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
19,91 EUR 30/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,67 %
Financeiras 24,18 %
Bens de consumo 15,53 %
Serviços públicos 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,95 %
Industriais e serviços diversos 6,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
País Peso
China 28,16 %
Índia 24,50 %
Coreia do Sul 22,70 %
Hong Kong 3,77 %
Reino Unido 2,56 %
Austrália 2,30 %
Estados Unidos 1,43 %
Indonésia 1,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,51 %
INR - Rupia indiana 24,50 %
KRW - Won sul-coreano 22,70 %
CNY - Yuan chinês 3,68 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
USD - Dólar americano 2,17 %
IDR - Rupia indonésia 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,13 %
ICICI BANK LTD ORD 5,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,55 %
MEDIATEK INC ORD 3,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,07 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,89 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,81 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -5,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,63 % -0,85 %
Rentabilidade a 1 ano 30,05 % 17,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,19 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,90 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,41