Mirae Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
13,63 EUR 26-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-10-2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,62 %
Financeiras 25,85 %
Bens de consumo 15,55 %
Saúde e farmacêuticas 13,78 %
Serviços públicos 7,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
Industriais e serviços diversos 2,49 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
China 33,67 %
Índia 22,80 %
Coreia do Sul 8,77 %
Hong Kong 5,85 %
Austrália 4,55 %
Indonésia 4,33 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,51 %
USD - Dólar americano 15,71 %
KRW - Won sul-coreano 8,77 %
AUD - Dólar australiano 4,55 %
CNY - Yuan chinês 4,36 %
IDR - Rupia indonésia 4,33 %
SGD - Dólar de Singapura 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,86 %
Tencent ORD 5,35 %
IHH HEALTHCARE ORD 4,28 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY ORD 3,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,10 %
Ping An ORD H 2,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,92 %
AIA ORD 2,88 %
BAIYUN AIRPORT ORD A 2,49 %
CSPC Pharma ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -12,80 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,80 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,15