Mirae Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
21,28 EUR 25/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,01 %
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 18,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Serviços públicos 6,42 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
País Peso
China 28,77 %
Índia 21,39 %
Coreia do Sul 18,87 %
Hong Kong 5,34 %
Austrália 3,28 %
Reino Unido 2,95 %
Estados Unidos 1,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,74 %
INR - Rupia indiana 24,78 %
KRW - Won sul-coreano 18,42 %
USD - Dólar americano 6,80 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CNY - Yuan chinês 2,32 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,27 %
ICICI BANK LTD ORD 5,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,71 %
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK B 4,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,01 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,67 %
TONGWEI CO LTD ORD 3,34 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,32 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,95 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,24 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 19,48 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,12 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,64
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