Mirae Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
18,01 EUR 03/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 18,25 %
Bens de consumo 15,83 %
Serviços públicos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 8,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,67 %
Industriais e serviços diversos 2,33 %
País Peso
China 37,01 %
Índia 22,17 %
Coreia do Sul 21,04 %
Hong Kong 5,11 %
Austrália 3,42 %
Estados Unidos 0,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,41 %
INR - Rupia indiana 22,17 %
KRW - Won sul-coreano 21,04 %
USD - Dólar americano 7,63 %
CNY - Yuan chinês 3,81 %
AUD - Dólar australiano 3,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,15 %
BABA-SW ORD 5,88 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,10 %
MEDIATEK INC ORD 2,62 %
ICICI BANK ORD 2,39 %
TONGWEI ORD A 2,29 %
ICBC ORD H 2,26 %
HDFC BANK ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,04 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 24,98 % 11,94 %
Rentabilidade a 1 ano 17,51 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 6,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,73