Mirae Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
15,25 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,39 %
Financeiras 21,05 %
Bens de consumo 14,67 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Serviços públicos 8,38 %
Industriais e serviços diversos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
China 39,28 %
Índia 22,67 %
Coreia do Sul 14,32 %
Austrália 4,75 %
Hong Kong 3,90 %
Singapura 2,14 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,33 %
INR - Rupia indiana 22,67 %
KRW - Won sul-coreano 14,32 %
USD - Dólar americano 12,48 %
AUD - Dólar australiano 4,75 %
CNY - Yuan chinês 3,95 %
SGD - Dólar de Singapura 1,49 %
IDR - Rupia indonésia 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,42 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,52 %
ICICI BANK ORD 3,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,02 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,01 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,94 %
LI NING ORD 2,83 %
IHH HEALTHCARE ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 4,78 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,60