Mirae Asia Pacific Equity A EUR

LU0336300933
20,11 EUR 13/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336300933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,71 %
Financeiras 21,36 %
Bens de consumo 15,60 %
Serviços públicos 8,49 %
Industriais e serviços diversos 6,01 %
Saúde e farmacêuticas 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
País Peso
China 38,77 %
Índia 22,76 %
Coreia do Sul 19,03 %
Hong Kong 3,10 %
Austrália 2,15 %
Indonésia 1,35 %
Reino Unido 1,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,22 %
INR - Rupia indiana 22,76 %
KRW - Won sul-coreano 19,03 %
CNY - Yuan chinês 5,99 %
USD - Dólar americano 3,37 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,35 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
ICICI BANK LTD ORD 3,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 2,99 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,95 %
MEDIATEK INC ORD 2,75 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,68 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 21,95 % 14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 50,30 % 33,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,76 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,32 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,09 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 9,97