Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
16,64 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 25,220 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 3,37 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,02 %
Financeiras 19,74 %
Industriais e serviços diversos 14,64 %
Tecnológicas 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
País Peso
China 57,76 %
Índia 22,91 %
Hong Kong 7,59 %
Indonésia 3,42 %
Estados Unidos 3,37 %
Coreia do Sul 2,06 %
Tailândia 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,11 %
INR - Rupia indiana 22,91 %
CNY - Yuan chinês 17,39 %
USD - Dólar americano 9,22 %
IDR - Rupia indonésia 3,42 %
KRW - Won sul-coreano 2,06 %
THB - Baht tailandês 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 7,16 %
CHINA FEIHE ORD 6,38 %
LI NING ORD 5,88 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,50 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,83 %
HDFC BANK ORD 4,40 %
SH AIRPORT ORD A 4,31 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 4,19 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,12 %
Ping An ORD H 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 20,20 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,00 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,47 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,53