Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
15,24 EUR 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 29,360 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 48,15 %
Financeiras 18,56 %
Tecnológicas 11,36 %
Industriais e serviços diversos 9,16 %
Saúde e farmacêuticas 6,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
País Peso
China 55,11 %
Índia 28,47 %
Indonésia 5,38 %
Hong Kong 3,83 %
Tailândia 2,23 %
Estados Unidos 0,97 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 28,47 %
CNY - Yuan chinês 24,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,22 %
USD - Dólar americano 14,19 %
IDR - Rupia indonésia 5,38 %
THB - Baht tailandês 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,75 %
CITS ORD A 6,66 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 6,08 %
HDFC BANK ORD 5,54 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,37 %
HENGRUI MEDI ORD A 5,08 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 4,93 %
ASIAN PAINTS ORD 4,84 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,69 %
Ping An ORD H 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 14,89 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,72 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,90