Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
13,88 EUR 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 38,700 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,10 %
Tecnológicas 19,68 %
Financeiras 14,87 %
Industriais e serviços diversos 8,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,13 %
Serviços públicos 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
China 43,90 %
Índia 20,34 %
Coreia do Sul 12,45 %
Tailândia 8,66 %
Indonésia 7,42 %
Singapura 0,96 %
Estados Unidos 0,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,57 %
INR - Rupia indiana 19,96 %
CNY - Yuan chinês 11,00 %
KRW - Won sul-coreano 10,36 %
THB - Baht tailandês 9,73 %
IDR - Rupia indonésia 7,83 %
USD - Dólar americano 3,86 %
Principais títulos em carteira Peso
BYD CO LTD ORD 9,76 %
LI NING CO LTD ORD 9,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,95 %
KAKAO CORP ORD 4,37 %
XPENG INC ORD 4,29 %
NAVER CORP ORD 4,26 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 4,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,97 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,78 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,91 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -5,00 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -21,00 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,50 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,19