Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
19,98 EUR 19/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 48,810 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,68 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,86 %
Tecnológicas 19,43 %
Financeiras 16,39 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Industriais e serviços diversos 11,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,96 %
País Peso
China 54,37 %
Índia 21,53 %
Hong Kong 8,01 %
Coreia do Sul 5,74 %
Estados Unidos 3,68 %
Indonésia 3,21 %
Tailândia 1,33 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,81 %
INR - Rupia indiana 21,53 %
CNY - Yuan chinês 12,74 %
USD - Dólar americano 11,52 %
KRW - Won sul-coreano 5,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,21 %
THB - Baht tailandês 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 10,57 %
Tencent ORD 6,38 %
HDFC BANK ORD 5,27 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 4,79 %
Galaxy Ent ORD 4,60 %
LI NING ORD 4,03 %
PA GOODDOCTOR ORD 3,84 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 3,76 %
SH AIRPORT ORD A 3,70 %
USD CASH 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,71 % 7,69 %
Rentabilidade a 3 meses 11,06 % 15,95 %
Rentabilidade a 6 meses 18,72 % 19,84 %
Rentabilidade a 1 ano 21,56 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,81 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,11 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,62