Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
17,91 EUR 29/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 58,250 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,38 %
Tecnológicas 20,96 %
Financeiras 15,92 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
País Peso
China 41,18 %
Coreia do Sul 24,10 %
Índia 20,27 %
Hong Kong 6,39 %
Indonésia 3,43 %
Estados Unidos 1,40 %
Tailândia 1,35 %
Singapura 0,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,38 %
KRW - Won sul-coreano 24,10 %
INR - Rupia indiana 20,27 %
CNY - Yuan chinês 10,11 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
USD - Dólar americano 3,22 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
KAKAO CORP ORD 7,48 %
LI NING CO LTD ORD 7,43 %
NAVER CORP ORD 5,70 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 5,40 %
HDFC BANK LTD ORD 5,37 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,05 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,95 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 3,75 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,72 %
BYD CO LTD ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,77 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,84 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,48 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,00