Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
18,40 EUR 04/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 62,640 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,61 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,93 %
Tecnológicas 26,02 %
Financeiras 16,17 %
Industriais e serviços diversos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
China 52,21 %
Índia 17,42 %
Coreia do Sul 16,76 %
Hong Kong 6,32 %
Indonésia 2,88 %
Estados Unidos 1,61 %
Tailândia 1,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,12 %
INR - Rupia indiana 17,42 %
KRW - Won sul-coreano 16,76 %
CNY - Yuan chinês 12,04 %
USD - Dólar americano 10,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
THB - Baht tailandês 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,59 %
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD ORD 4,83 %
PINDUODUO INC DR 4,58 %
HDFC BANK LTD ORD 4,35 %
NAVER CORP ORD 4,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,23 %
JD.COM INC ORD 4,19 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,96 %
LI NING CO LTD ORD 3,95 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -11,03 % -3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 9,33 % 18,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,63 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,04 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,25