Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
16,96 EUR 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 26,470 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,72 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,49 %
Financeiras 22,35 %
Tecnológicas 14,81 %
Industriais e serviços diversos 13,08 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
País Peso
China 49,22 %
Índia 24,88 %
Hong Kong 11,36 %
Indonésia 3,84 %
Coreia do Sul 2,92 %
Estados Unidos 2,72 %
Tailândia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,29 %
INR - Rupia indiana 24,88 %
CNY - Yuan chinês 13,39 %
USD - Dólar americano 8,62 %
IDR - Rupia indonésia 3,84 %
KRW - Won sul-coreano 2,92 %
THB - Baht tailandês 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 8,83 %
HDFC BANK ORD 6,04 %
Tencent ORD 5,31 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 5,10 %
SH AIRPORT ORD A 4,91 %
LI NING ORD 4,14 %
ALI HEALTH ORD 4,10 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 4,08 %
Galaxy Ent ORD 3,87 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 27,71 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 14,94 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,51 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,02 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,80