Mirae Asia Great Consumer Equity A EUR

LU0593848723
19,43 EUR 19/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0593848723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 74,500 milhões EUR
Sociedade gestora FundRock Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,71 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,83 %
Tecnológicas 26,54 %
Financeiras 16,23 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,92 %
País Peso
China 53,90 %
Índia 21,32 %
Coreia do Sul 7,72 %
Hong Kong 7,36 %
Estados Unidos 3,71 %
Indonésia 3,00 %
Tailândia 0,96 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,98 %
INR - Rupia indiana 21,32 %
USD - Dólar americano 12,40 %
CNY - Yuan chinês 10,59 %
KRW - Won sul-coreano 7,72 %
IDR - Rupia indonésia 3,00 %
THB - Baht tailandês 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,34 %
HDFC BANK LTD ORD 5,50 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,73 %
NAVER CORP ORD 4,31 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,06 %
LI NING CO LTD ORD 3,91 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,89 %
NESTLE INDIA LTD ORD 3,73 %
USD CASH 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses 8,00 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 27,16 % 30,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,50 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,30 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 15,35