Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond A Dis USD

LU0963986384
92,48 USD 02/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963986384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,860 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,18 %
Tesouraria 2,33 %
Ações 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,13 %
EUR - Euro 20,83 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD GENERAL SECURITY 3,29 %
USD CASH 2,33 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,36 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85% 15-MAY- 1,31 %
APPLE INC 2.65% 11-MAY-2050 1,26 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,19 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 1,10 %
ALPHABET INC 1.9% 15-AUG-2040 1,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-JUL-2042 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -