Mirabaud Sustainable Global High Yield Bond AH Cap EUR

LU0862027439
111,93 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862027439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,680 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,19 %
Tesouraria 5,08 %
Ações 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,21 %
EUR - Euro 16,45 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2023 2,97 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,61 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,81 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,35 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,18 %
UNITED AIRLINES 2019-2 PASS THROUGH TRUSTS 3.5% 01 1,17 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 09-JUN-2022 1,03 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -