Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis USD

LU1064859926
127,56 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
10,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064859926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,01 USD
Data do último rendimento 22/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,64 %
Tesouraria -0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,81 %
Tecnológicas 23,78 %
Financeiras 21,64 %
Industriais e serviços diversos 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 55,13 %
Irlanda 5,70 %
Dinamarca 4,76 %
Holanda 4,11 %
Índia 4,03 %
Reino Unido 3,52 %
Japão 3,51 %
Suíça 3,23 %
Alemanha 3,05 %
Rússia 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,49 %
EUR - Euro 11,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,76 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
JPY - Iene japonês 3,51 %
SEK - Coroa sueca 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKSTONE INC ORD 6,41 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
INFOSYS LTD DR 4,03 %
CME GROUP INC ORD 4,03 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,90 %
COMCAST CORP ORD 3,84 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,46 %
STARBUCKS CORP ORD 3,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,34 %
ACCENTURE PLC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,36 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 11,60 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 28,28 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,23 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,12 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,29
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