Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis USD

LU1064859926
108,05 USD 02/02/2023
Ações Globais Categoria
6,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064859926
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,110 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,99 %
Tecnológicas 20,61 %
Financeiras 17,78 %
Industriais e serviços diversos 17,01 %
Saúde e farmacêuticas 13,29 %
Serviços públicos 5,64 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 47,99 %
Alemanha 7,01 %
Holanda 5,63 %
Reino Unido 5,54 %
Dinamarca 4,99 %
França 4,58 %
Austrália 4,34 %
Canadá 3,60 %
Portugal 3,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,57 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Libra esterlina 5,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,99 %
AUD - Dólar australiano 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 3,60 %
SEK - Coroa sueca 2,56 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 5,03 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,79 %
EDENRED SE ORD 4,58 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,51 %
MICROSOFT CORP ORD 4,01 %
STARBUCKS CORP ORD 3,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,62 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,22 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,16 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,68 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,58