Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis EUR

LU1064860189
142,39 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 26/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,46 %
Tesouraria -0,46 %
Setores Peso
Financeiras 24,82 %
Tecnológicas 20,41 %
Bens de consumo 17,13 %
Industriais e serviços diversos 15,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,25 %
Operadores de telecomunicações 5,33 %
Serviços públicos 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,50 %
Alemanha 7,16 %
Canadá 5,39 %
Japão 5,24 %
Irlanda 4,90 %
Dinamarca 4,50 %
Austrália 3,80 %
Suíça 3,29 %
Holanda 2,79 %
Reino Unido 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,00 %
EUR - Euro 13,69 %
CAD - Dólar canadiano 5,39 %
JPY - Iene japonês 5,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,50 %
AUD - Dólar australiano 3,80 %
GBP - Libra esterlina 2,35 %
SEK - Coroa sueca 2,08 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
BROADCOM INC ORD 5,07 %
CME GROUP INC ORD 5,04 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,78 %
BLACKSTONE INC ORD 4,43 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,17 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,83 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,26 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -8,68 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 10,77 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,87