Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis EUR

LU1064860189
130,55 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
5,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,14 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,09 %
Tecnológicas 19,69 %
Financeiras 19,46 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 2,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 50,09 %
Alemanha 6,02 %
Holanda 5,77 %
Austrália 5,71 %
Dinamarca 5,18 %
França 4,42 %
Reino Unido 4,41 %
Canadá 3,76 %
Irlanda 2,99 %
Portugal 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,19 %
EUR - Euro 21,55 %
AUD - Dólar australiano 5,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,18 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
CAD - Dólar canadiano 3,76 %
JPY - Iene japonês 2,61 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,89 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,67 %
EDENRED SE ORD 4,42 %
BROADCOM INC ORD 4,38 %
STARBUCKS CORP ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,86 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,32 %
SONIC HEALTHCARE LTD ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -6,54 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,39 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,90