Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis EUR

LU1064860189
137,39 EUR 21/06/2021
Ações Global Categoria
8,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1,590 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 26/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,71 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,74 %
Tecnológicas 21,12 %
Industriais e serviços diversos 16,45 %
Financeiras 15,03 %
Saúde e farmacêuticas 7,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Serviços públicos 3,04 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Estados Unidos 54,55 %
Alemanha 6,88 %
Japão 5,05 %
Irlanda 4,51 %
Dinamarca 4,10 %
Holanda 3,94 %
Índia 3,08 %
Rússia 2,73 %
França 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,72 %
EUR - Euro 16,28 %
JPY - Iene japonês 5,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,10 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CARLYLE GROUP INC 5,54 %
MICROSOFT CORP ORD 4,77 %
BROADCOM INC ORD 4,38 %
STARBUCKS CORP ORD 4,36 %
CUMMINS INC ORD 4,12 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,05 %
CME GROUP INC ORD 3,69 %
SIEMENS AG ORD 3,27 %
INFOSYS LTD DR 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 13,34 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano 20,94 % 29,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,70 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,74