Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis EUR

LU1064860189
146,43 EUR 23/09/2021
Ações Global Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,740 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,15 EUR
Data do último rendimento 22/07/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,59 %
Tecnológicas 23,60 %
Financeiras 21,24 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 8,62 %
Operadores de telecomunicações 3,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,34 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,14 %
Irlanda 5,95 %
Japão 5,41 %
Dinamarca 4,77 %
Índia 4,67 %
Reino Unido 3,43 %
Holanda 3,40 %
Rússia 2,97 %
Alemanha 2,95 %
Suíça 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,59 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,77 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKSTONE GROUP INC ORD 5,97 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
INFOSYS LTD DR 4,67 %
CME GROUP INC ORD 4,31 %
COMCAST CORP ORD 3,78 %
ACCENTURE PLC ORD 3,57 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,50 %
STARBUCKS CORP ORD 3,31 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,22 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 12,81 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 29,29 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 12,15
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