Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Dis EUR

LU1064860189
132,90 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
7,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860189
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 1,13 EUR
Data do último rendimento 22/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,61 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 19,72 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Tecnológicas 15,39 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Serviços públicos 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 54,60 %
França 5,65 %
Alemanha 5,62 %
Dinamarca 4,66 %
Irlanda 4,66 %
Austrália 4,40 %
Canadá 4,20 %
Holanda 4,04 %
Reino Unido 3,66 %
Portugal 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,83 %
EUR - Euro 17,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,66 %
AUD - Dólar australiano 4,40 %
CAD - Dólar canadiano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
JPY - Iene japonês 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,24 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,60 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,71 %
EDENRED SE ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,50 %
WATSCO INC ORD 3,49 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,12 %
CME GROUP INC ORD 3,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,56 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,43 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -4,83 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,09 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,05 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,17