Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap USD

LU1008513340
167,01 USD 15/10/2021
Ações Global Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 4,230 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,64 %
Tesouraria -0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,81 %
Tecnológicas 23,78 %
Financeiras 21,64 %
Industriais e serviços diversos 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Serviços públicos 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 55,13 %
Irlanda 5,70 %
Dinamarca 4,76 %
Holanda 4,11 %
Índia 4,03 %
Reino Unido 3,52 %
Japão 3,51 %
Suíça 3,23 %
Alemanha 3,05 %
Rússia 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,49 %
EUR - Euro 11,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,76 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
JPY - Iene japonês 3,51 %
SEK - Coroa sueca 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKSTONE INC ORD 6,41 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
CME GROUP INC ORD 4,03 %
INFOSYS LTD DR 4,03 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,90 %
COMCAST CORP ORD 3,84 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,46 %
STARBUCKS CORP ORD 3,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,34 %
ACCENTURE PLC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 9,82 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 24,07 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,65 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,61
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