Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap USD

LU1008513340
128,45 USD 03/10/2022
Ações Global Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 19,72 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Tecnológicas 15,39 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Serviços públicos 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 54,60 %
França 5,65 %
Alemanha 5,62 %
Dinamarca 4,66 %
Irlanda 4,66 %
Austrália 4,40 %
Canadá 4,20 %
Holanda 4,04 %
Reino Unido 3,66 %
Portugal 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,09 %
EUR - Euro 16,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,12 %
AUD - Dólar australiano 4,93 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
JPY - Iene japonês 2,08 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,24 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,60 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,71 %
EDENRED SE ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,50 %
WATSCO INC ORD 3,49 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,12 %
CME GROUP INC ORD 3,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -3,38 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -6,45 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,57