Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap EUR

LU1064860007
171,17 EUR 29/06/2022
Ações Global Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 16,750 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Financeiras 22,93 %
Tecnológicas 20,08 %
Bens de consumo 19,41 %
Industriais e serviços diversos 16,01 %
Saúde e farmacêuticas 12,22 %
Operadores de telecomunicações 5,15 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 53,26 %
Alemanha 7,38 %
Canadá 5,32 %
Japão 4,97 %
Irlanda 4,96 %
Austrália 4,20 %
França 3,72 %
Dinamarca 3,61 %
Holanda 2,93 %
Suíça 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,10 %
EUR - Euro 15,60 %
CAD - Dólar canadiano 5,32 %
JPY - Iene japonês 4,97 %
AUD - Dólar australiano 4,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,61 %
SEK - Coroa sueca 2,17 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,38 %
CME GROUP INC ORD 5,15 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,06 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,00 %
BROADCOM INC ORD 4,94 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,22 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,30 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,13 %
ACCENTURE PLC ORD 2,70 %
WATSCO INC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,02 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,65 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -14,98 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,03