Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap EUR

LU1064860007
173,89 EUR 23/11/2022
Ações Globais Categoria
6,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 16,010 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Financeiras 22,92 %
Bens de consumo 20,11 %
Industriais e serviços diversos 16,77 %
Saúde e farmacêuticas 16,16 %
Tecnológicas 14,50 %
Serviços públicos 4,81 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 53,31 %
Austrália 5,66 %
Dinamarca 5,24 %
Alemanha 5,00 %
Holanda 4,88 %
Irlanda 4,35 %
Canadá 4,01 %
Reino Unido 3,94 %
França 3,83 %
Portugal 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,08 %
EUR - Euro 18,52 %
AUD - Dólar australiano 5,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,24 %
CAD - Dólar canadiano 4,01 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,15 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,54 %
WATSCO INC ORD 4,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,06 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,95 %
EDENRED SE ORD 3,83 %
CME GROUP INC ORD 3,72 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,64 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,24 %
SONIC HEALTHCARE LTD ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,67 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -12,47 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,97 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,51