Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap EUR

LU1064860007
178,80 EUR 30/07/2021
Ações Global Categoria
9,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 12,840 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,02 %
Tecnológicas 17,37 %
Industriais e serviços diversos 16,96 %
Financeiras 16,49 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,61 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
Estados Unidos 53,99 %
Alemanha 8,18 %
Japão 4,38 %
Índia 4,29 %
Irlanda 4,29 %
Dinamarca 4,26 %
Holanda 3,66 %
Rússia 3,17 %
França 2,16 %
Suécia 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,31 %
EUR - Euro 11,24 %
JPY - Iene japonês 5,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,55 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CARLYLE GROUP INC 5,56 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 4,64 %
INFOSYS LTD DR 4,29 %
STARBUCKS CORP ORD 4,25 %
CUMMINS INC ORD 4,13 %
CME GROUP INC ORD 3,93 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 3,61 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,29 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,89 % 4,78 %
Rentabilidade a 6 meses 13,70 % 10,85 %
Rentabilidade a 1 ano 26,56 % 30,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,21 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,57 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,43 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,61