Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap EUR

LU1064860007
179,63 EUR 25/01/2022
Ações Global Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 20,380 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,48 %
Tesouraria -1,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,52 %
Bens de consumo 22,05 %
Financeiras 21,19 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Saúde e farmacêuticas 10,02 %
Operadores de telecomunicações 6,78 %
Serviços públicos 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 55,30 %
Irlanda 5,08 %
Holanda 4,70 %
Dinamarca 4,03 %
Austrália 4,00 %
Índia 3,93 %
Japão 3,43 %
Alemanha 3,11 %
Reino Unido 3,05 %
Canadá 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,82 %
EUR - Euro 10,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
AUD - Dólar australiano 4,00 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
CHF - Franco suíço 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKSTONE INC ORD 4,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,81 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,73 %
CME GROUP INC ORD 4,33 %
INFOSYS LTD DR 3,93 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,88 %
CORESITE REALTY CORP ORD 3,83 %
ACCENTURE PLC ORD 3,59 %
STARBUCKS CORP ORD 3,06 %
SONIC HEALTHCARE LTD ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,90 % -5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -5,28 % -3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 14,27 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,73 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,65 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,91