Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap USD

LU1008513852
148,20 USD 23/05/2022
Ações Global Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,850 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,35 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,98 %
Financeiras 23,24 %
Tecnológicas 20,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,23 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Serviços públicos 4,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 77,32 %
Hong Kong 4,34 %
Canadá 4,24 %
Japão 4,07 %
Reino Unido 2,85 %
Suécia 1,81 %
França 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 4,24 %
JPY - Iene japonês 4,07 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
EUR - Euro 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,98 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,65 %
NVIDIA CORP ORD 4,37 %
AIA GROUP LTD ORD 4,34 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 4,33 %
MCCORMICK & COMPANY INC ORD 4,29 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,26 %
MASTERCARD INC ORD 4,26 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 4,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,44 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -9,96 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -26,12 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,84 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,44