Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap USD

LU1008513852
133,31 USD 28/09/2022
Ações Global Categoria
7,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,100 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,75 %
Tesouraria 10,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,14 %
Saúde e farmacêuticas 20,44 %
Tecnológicas 12,82 %
Financeiras 12,09 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 80,56 %
Hong Kong 5,46 %
Canadá 4,51 %
Reino Unido 4,17 %
França 1,95 %
Japão 1,06 %
Suécia 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,51 %
EUR - Euro 1,95 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,21 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 7,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,50 %
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 6,16 %
AIA GROUP LTD ORD 5,46 %
LOBLAW COMPANIES LTD ORD 4,51 %
LINDE PLC ORD 4,17 %
QUANTA SERVICES INC ORD 4,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,81 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -19,68 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,38 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,92