Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap USD

LU1008513852
187,43 USD 16/06/2021
Ações Global Categoria
13,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 58,950 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,35 %
Tesouraria -2,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,11 %
Tecnológicas 27,67 %
Industriais e serviços diversos 16,82 %
Financeiras 14,67 %
Saúde e farmacêuticas 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,81 %
Serviços públicos 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 74,61 %
China 7,09 %
Hong Kong 4,83 %
Holanda 3,81 %
Japão 3,81 %
França 3,51 %
Índia 1,92 %
Dinamarca 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,85 %
EUR - Euro 7,32 %
JPY - Iene japonês 3,81 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST REPUBLIC BANK ORD 5,95 %
UNITED RENTALS INC ORD 5,79 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 5,76 %
AIA GROUP LTD ORD 4,83 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 4,31 %
NIKE INC ORD 4,12 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,11 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,08 %
AUTODESK INC ORD 4,06 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 8,46 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 19,95 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,04 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,54 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,74 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 15,39