Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap EUR

LU1203833295
229,00 EUR 30/09/2022
Ações Global Categoria
6,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203833295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 33,500 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,17 %
Tesouraria 8,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,14 %
Saúde e farmacêuticas 20,44 %
Tecnológicas 12,82 %
Financeiras 12,09 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Serviços públicos 3,99 %
País Peso
Estados Unidos 80,56 %
Hong Kong 5,46 %
Canadá 4,51 %
Reino Unido 4,17 %
França 1,95 %
Japão 1,06 %
Suécia 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,05 %
CAD - Dólar canadiano 5,50 %
EUR - Euro 2,96 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,21 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 7,11 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,50 %
MICROSOFT CORP ORD 6,22 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 6,16 %
AIA GROUP LTD ORD 5,46 %
LOBLAW COMPANIES LTD ORD 4,51 %
LINDE PLC ORD 4,17 %
QUANTA SERVICES INC ORD 4,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,34 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -16,14 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -21,25 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,55 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,79