Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap EUR

LU1203833295
266,18 EUR 24/02/2021
Ações Global Categoria
13,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203833295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 51,830 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,29 %
Tesouraria 13,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,04 %
Financeiras 16,39 %
Industriais e serviços diversos 15,02 %
Bens de consumo 8,81 %
Serviços públicos 4,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 54,68 %
França 7,63 %
Japão 4,55 %
Dinamarca 4,33 %
Hong Kong 4,17 %
Índia 3,12 %
Austrália 3,01 %
Holanda 2,85 %
China 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,68 %
EUR - Euro 10,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,32 %
JPY - Iene japonês 4,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,33 %
INR - Rupia indiana 3,12 %
AUD - Dólar australiano 3,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST REPUBLIC BANK ORD 5,79 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,22 %
Tjx Ord 5,22 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,88 %
TECHNOPRO HLDG ORD 4,55 %
ORSTED ORD 4,33 %
AIA ORD 4,17 %
Mastercard Cl A ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,91 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 11,83 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 10,66 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,28 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 13,43