Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap EUR

LU1203833295
230,86 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203833295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 27,470 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,74 %
Tecnológicas 19,98 %
Saúde e farmacêuticas 18,82 %
Financeiras 15,47 %
Industriais e serviços diversos 7,55 %
Serviços públicos 4,18 %
País Peso
Estados Unidos 77,28 %
Hong Kong 5,25 %
Canadá 4,41 %
Alemanha 3,93 %
França 2,25 %
Reino Unido 2,04 %
Suécia 1,60 %
Japão 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,04 %
EUR - Euro 10,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,06 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
JPY - Iene japonês 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,29 %
MASTERCARD INC ORD 6,18 %
AIA GROUP LTD ORD 5,25 %
MICROSOFT CORP ORD 4,64 %
DEXCOM INC ORD 4,46 %
LOBLAW COMPANIES LTD ORD 4,41 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,22 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 4,18 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,14 %
INTUIT INC ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,69 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -19,02 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,01