Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap EUR

LU1203833295
300,77 EUR 17/09/2021
Ações Global Categoria
15,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203833295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 64,200 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,38 %
Tesouraria -0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,25 %
Bens de consumo 28,37 %
Financeiras 14,75 %
Industriais e serviços diversos 13,22 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Serviços públicos 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 79,50 %
Dinamarca 3,78 %
Japão 3,56 %
França 3,54 %
Reino Unido 2,84 %
Hong Kong 2,76 %
Índia 1,78 %
China 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,78 %
JPY - Iene japonês 3,56 %
EUR - Euro 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
INR - Rupia indiana 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST REPUBLIC BANK ORD 5,71 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 4,29 %
MASTERCARD INC ORD 4,17 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,15 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 4,13 %
AUTODESK INC ORD 4,12 %
NVIDIA CORP ORD 4,03 %
NIKE INC ORD 4,01 %
MICROSOFT CORP ORD 3,97 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 11,04 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 14,37 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 30,28 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,26 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,25 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,90 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 18,65
refinitiv