Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond AH Dis EUR

LU0963986541
77,78 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963986541
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 22/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,81 %
Tesouraria 4,75 %
Ações 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,07 %
EUR - Euro 20,41 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,75 %
FORWARD GENERAL SECURITY 3,44 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,43 %
APPLE INC 2.65% 11-MAY-2050 1,12 %
WALT DISNEY CO 3.5% 13-MAY-2040 1,08 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,07 %
BNP PARIBAS SA 5.125% 01-JAN-4000 1,04 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.4% 01-SEP-2049 1,03 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85% 15-MAY- 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -