Mirabaud Global Strategic Bond A Dis USD

LU0963986384
94,71 USD 11/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963986384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,840 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 26/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,02 %
Tesouraria 8,07 %
Ações 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,77 %
EUR - Euro 24,62 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 1,39 %
FORWARD GENERAL SECURITY 1,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,11 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 1,05 %
BELFIUS BANQUE 3.625% 1,03 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,98 %
BNP PARIBAS SA 5.125% 01-JAN-4000 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -