Mirabaud Global Strategic Bond A Dis USD

LU0963986384
103,08 USD 15/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963986384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 31,000 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,61 USD
Data do último rendimento 22/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,33 %
Tesouraria 9,83 %
Ações 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,99 %
EUR - Euro 25,41 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,27 %
BELFIUS BANQUE 3.625% 1,09 %
BNP PARIBAS SA 5.125% 01-JAN-4000 0,97 %
AMAZON.COM INC 2.5% 29-NOV-2022 0,80 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.2% 25-JAN-2023 0,78 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 0,76 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -
refinitiv