Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond A Dis USD

LU0963986384
88,61 USD 03/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963986384
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 25,530 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 22/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,27 %
Tesouraria 6,08 %
Ações 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,11 %
EUR - Euro 20,17 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,75 %
FORWARD GENERAL SECURITY 3,44 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,43 %
APPLE INC 2.65% 11-MAY-2050 1,12 %
WALT DISNEY CO 3.5% 13-MAY-2040 1,08 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,07 %
BNP PARIBAS SA 5.125% 01-JAN-4000 1,04 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.4% 01-SEP-2049 1,03 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85% 15-MAY- 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 01-JAN-4000 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -