Mirabaud Global High Yield Bond AH Cap EUR

LU0862027439
114,21 EUR 24/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862027439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,310 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,47 %
Tesouraria 8,29 %
Ações 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,61 %
EUR - Euro 20,86 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,86 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,44 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,18 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 01-JAN-4000 1,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 0,98 %
AMERICAN AIRLINES INC PASS THROUGH CERTIFICATES SE 0,94 %
FORWARD GENERAL SECURITY 0,88 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,87 %
BELFIUS BANQUE 3.625% 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -