Mirabaud Sustainable Global High Yield Bond AH Cap EUR

LU0862027439
109,93 EUR 21/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862027439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,94 %
Tesouraria 3,19 %
Ações 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,21 %
EUR - Euro 17,10 %
GBP - Libra esterlina 4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
FORWARD GENERAL SECURITY 3,38 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 1,78 %
USD CASH 1,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,45 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,41 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,26 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 01-JAN-4000 1,11 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 1,05 %
AMERICAN AIRLINES INC PASS THROUGH CERTIFICATES SE 1,01 %
UNITED STATES STEEL CORP 6.875% 01-MAR-2029 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -