Mirabaud Global High Yield Bond AH Cap EUR

LU0862027439
125,01 EUR 25/10/2021
Obrigações Hedged - Outras Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0862027439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Obrigações Hedged - Outras
Data de lançamento (30/09/2021) 13,830 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,40 %
Tesouraria 6,14 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,22 %
EUR - Euro 21,58 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,66 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.5% 01-JAN-4000 1,18 %
CREDIT AGRICOLE SA 7.5% 01-JAN-4000 1,13 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,06 %
AMERICAN AIRLINES INC 3.75% 15-APR-2027 0,97 %
BELFIUS BANQUE 3.625% 0,96 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,91 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,86 %
MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL LLC 10.125% 01- 0,83 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.5% 15-AUG-2029 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -
refinitiv