Mirabaud Global Equity High Income A Cap EUR

LU1064860007
142,15 EUR 05/08/2020
Ações Global Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 10,880 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,10 %
Tecnológicas 20,07 %
Industriais e serviços diversos 17,97 %
Financeiras 15,57 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Serviços públicos 1,61 %
País Peso
Estados Unidos 50,06 %
Holanda 7,27 %
Irlanda 5,24 %
França 4,72 %
Austrália 4,54 %
Japão 4,08 %
Alemanha 3,84 %
Dinamarca 3,08 %
Canadá 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,51 %
EUR - Euro 15,83 %
AUD - Dólar australiano 4,54 %
JPY - Iene japonês 4,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
BRL - Real brasileiro 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,89 %
Procter & Gamble ORD 4,32 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,28 %
DSM KON ORD 4,22 %
Union Pacific ORD 4,05 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,84 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 3,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,67 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,47 %
AMGEN ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % 8,00 %
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -9,37 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,67 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,02 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,01