Mirabaud Global Equity High Income A Cap EUR

LU1064860007
135,93 EUR 19-05-2020
Ações Global Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-05-2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 9,560 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,84 %
Financeiras 18,08 %
Industriais e serviços diversos 16,26 %
Bens de consumo 15,03 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Operadores de telecomunicações 6,84 %
Serviços públicos 5,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Estados Unidos 47,34 %
Reino Unido 6,52 %
França 5,60 %
Holanda 5,56 %
Irlanda 4,49 %
Austrália 4,11 %
Japão 4,01 %
Dinamarca 3,14 %
Alemanha 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,26 %
EUR - Euro 14,29 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
AUD - Dólar australiano 4,11 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,14 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
BRL - Real brasileiro 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 4,29 %
Microsoft ORD 4,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,85 %
AMGEN ORD 3,76 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,70 %
EDENRED ORD 3,57 %
Union Pacific ORD 3,52 %
WEC ENERGY GROUP ORD 3,48 %
CME GROUP CL A ORD 3,19 %
Novo Nordisk ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses -17,08 % -14,60 %
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -8,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,35 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,94