Mirabaud Global Equity High Income A Cap EUR

LU1064860007
149,16 EUR 02/12/2020
Ações Global Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 8,830 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,21 %
Tecnológicas 22,01 %
Financeiras 15,03 %
Industriais e serviços diversos 14,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,38 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
Serviços públicos 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 50,71 %
Holanda 6,94 %
Austrália 4,53 %
Irlanda 4,51 %
Japão 4,15 %
França 3,69 %
Alemanha 3,47 %
Índia 3,28 %
Dinamarca 3,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,93 %
EUR - Euro 13,08 %
AUD - Dólar australiano 4,67 %
JPY - Iene japonês 4,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,52 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,48 %
DSM KON ORD 4,38 %
Union Pacific ORD 4,25 %
HOME DEPOT ORD 4,21 %
CUMMINS ORD 3,85 %
Procter & Gamble ORD 3,60 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,47 %
INFOSYS ORD 3,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,11 %
Novo Nordisk ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % 7,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 6,90 %
Rentabilidade a 6 meses 4,97 % 10,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,21