Mirabaud Sustainable Global High Dividend A Cap EUR

LU1064860007
166,10 EUR 20/04/2021
Ações Global Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1064860007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,39 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,46 %
Industriais e serviços diversos 20,76 %
Bens de consumo 19,25 %
Financeiras 18,69 %
Saúde e farmacêuticas 8,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Serviços públicos 2,96 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 45,03 %
Alemanha 7,29 %
Japão 6,90 %
Irlanda 5,23 %
França 4,98 %
Holanda 3,98 %
Índia 2,97 %
Rússia 2,95 %
Dinamarca 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,51 %
EUR - Euro 19,97 %
JPY - Iene japonês 6,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,44 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
CHF - Franco suíço 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
CARLYLE GROUP INC 4,46 %
CUMMINS INC ORD 4,21 %
STARBUCKS CORP ORD 3,83 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,72 %
SIEMENS AG ORD 3,57 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,01 %
INFOSYS LTD DR 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 2,46 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % 5,32 %
Rentabilidade a 6 meses 14,07 % 19,99 %
Rentabilidade a 1 ano 24,67 % 39,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,45 % 12,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,33 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,69