Mirabaud Equities Spain A EUR

LU0787970960
15,47 EUR 28-05-2020
Ações Espanha Categoria
-11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787970960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-02-2003
Categoria Ações Espanha
Data de lançamento (28-05-2020) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,02 %
Tesouraria 29,98 %
Setores Peso
Financeiras 24,48 %
Industriais e serviços diversos 21,94 %
Bens de consumo 13,58 %
Operadores de telecomunicações 10,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,78 %
Serviços públicos 8,38 %
Tecnológicas 5,88 %
País Peso
Espanha 92,27 %
Luxemburgo 2,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Ord 6,92 %
CAIXABANK ORD 6,31 %
INDRA SISTEMAS ORD 5,88 %
APPLUS SERVICES ORD 5,38 %
REPSOL ORD 5,17 %
EUR CASH 4,97 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,95 %
BANKIA ORD 4,93 %
LIBERBANK ORD 4,80 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 4,90 %
Rentabilidade a 3 meses -23,83 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -33,92 % -16,76 %
Rentabilidade a 1 ano -34,10 % -13,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -20,72 % -7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,71 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,97 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,78 %
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -