Mirabaud Equities Global Focus A Cap USD

LU1008513852
157,63 USD 31/07/2020
Ações Global Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 50,660 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,02 %
Financeiras 18,97 %
Bens de consumo 16,52 %
Industriais e serviços diversos 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
País Peso
Estados Unidos 59,54 %
França 7,80 %
Japão 7,07 %
China 6,23 %
Holanda 4,83 %
Alemanha 4,13 %
Austrália 3,87 %
Reino Unido 3,68 %
Índia 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,22 %
EUR - Euro 16,76 %
JPY - Iene japonês 7,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,23 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 6,23 %
Microsoft ORD 5,91 %
ELECTRONIC ARTS ORD 5,84 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 5,74 %
DSM KON ORD 4,83 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 4,49 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,34 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,13 %
NVIDIA ORD 4,12 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,18 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,07