Mirabaud Equities Global Focus A Cap USD

LU1008513852
142,88 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-12-2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 44,520 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,19 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,84 %
Financeiras 20,85 %
Industriais e serviços diversos 18,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,91 %
Bens de consumo 11,99 %
País Peso
Estados Unidos 59,35 %
Japão 8,41 %
França 7,88 %
China 5,31 %
Hong Kong 4,58 %
Austrália 4,17 %
Índia 3,82 %
Reino Unido 3,75 %
Brasil 2,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,89 %
JPY - Iene japonês 8,41 %
EUR - Euro 7,88 %
AUD - Dólar australiano 4,17 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
BRL - Real brasileiro 2,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 5,31 %
ELECTRONIC ARTS ORD 5,21 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 5,09 %
MANI ORD 4,73 %
AIA ORD 4,58 %
American Tower Reit 4,48 %
CME GROUP CL A ORD 4,41 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 4,34 %
CSL ORD 4,17 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -7,83 %
Rentabilidade a 1 ano 1,34 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 159,60 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,15