Mirabaud Equities Global Focus A Cap USD

LU1008513852
156,25 USD 23/09/2020
Ações Global Categoria
9,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 52,690 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,92 %
Bens de consumo 21,82 %
Financeiras 17,93 %
Saúde e farmacêuticas 13,18 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 68,30 %
França 7,64 %
Holanda 4,00 %
China 3,95 %
Japão 3,68 %
Alemanha 3,65 %
Reino Unido 3,05 %
Austrália 3,04 %
Índia 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,35 %
EUR - Euro 15,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,95 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
AUD - Dólar australiano 3,04 %
INR - Rupia indiana 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CHURCH AND DWIGHT ORD 6,94 %
NIKE CL B ORD 5,59 %
Microsoft ORD 5,07 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 4,93 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,54 %
NVIDIA ORD 4,54 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 4,05 %
DSM KON ORD 4,00 %
ELECTRONIC ARTS ORD 4,00 %
Tencent ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,83 % -2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 22,74 % 23,80 %
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,48 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,11 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,99