Mirabaud Sustainable Global Focus A Cap USD

LU1008513852
182,20 USD 14/01/2021
Ações Global Categoria
12,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1008513852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 54,480 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,96 %
Bens de consumo 19,84 %
Saúde e farmacêuticas 19,04 %
Financeiras 17,04 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Serviços públicos 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 65,90 %
França 9,15 %
Japão 4,57 %
Dinamarca 4,06 %
Índia 3,97 %
Hong Kong 3,79 %
Austrália 3,71 %
Holanda 2,88 %
China 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,90 %
EUR - Euro 12,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,79 %
JPY - Iene japonês 4,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,06 %
INR - Rupia indiana 3,97 %
AUD - Dólar australiano 3,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 5,78 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 5,66 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 5,18 %
Tjx Ord 5,15 %
EDENRED ORD 5,07 %
NIKE CL B ORD 4,92 %
TECHNOPRO HLDG ORD 4,57 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,14 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,09 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,83 % 4,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % 10,41 %
Rentabilidade a 6 meses 11,79 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 5,75 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,90 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,24 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,77