Mirabaud Equities Global Focus A Cap EUR

LU1203833295
242,54 EUR 22/10/2020
Ações Global Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1203833295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/04/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 50,970 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,48 %
Bens de consumo 22,22 %
Financeiras 17,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,51 %
Industriais e serviços diversos 11,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
País Peso
Estados Unidos 69,25 %
França 7,40 %
Alemanha 4,02 %
Holanda 3,91 %
China 3,63 %
Japão 3,38 %
Austrália 3,07 %
Reino Unido 2,74 %
Índia 2,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,00 %
EUR - Euro 15,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,63 %
JPY - Iene japonês 3,38 %
AUD - Dólar australiano 3,07 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
Principais títulos em carteira Peso
NIKE CL B ORD 6,09 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 5,74 %
Microsoft ORD 5,16 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 4,94 %
ADOBE ORD 4,46 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 4,31 %
NVIDIA ORD 4,25 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,21 %
UNITED RENTAL ORD 4,08 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % 3,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,10 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 15,96 % 14,11 %
Rentabilidade a 1 ano 8,14 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,53 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,77 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,64