Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
102,66 USD 25-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-07-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 14,520 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,14 %
Tesouraria 6,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,62 %
Financeiras 21,00 %
Industriais e serviços diversos 8,55 %
Serviços públicos 8,44 %
Bens de consumo 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
País Peso
China 37,00 %
Coreia do Sul 11,39 %
Hong Kong 9,31 %
Estados Unidos 9,17 %
Rússia 4,68 %
México 4,48 %
Índia 3,56 %
Holanda 2,72 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,06 %
USD - Dólar americano 26,50 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
IDR - Rupia indonésia 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,98 %
Tencent ORD 9,41 %
USD CASH 6,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,14 %
SK HYNIX ORD 4,81 %
SUNAC ORD 4,65 %
AIA ORD 4,23 %
CHINA RAIL CONS ORD 4,03 %
ICBC ORD H 3,90 %
CHINA GAS HOLD ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -15,12 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -9,66 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14