Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
105,14 USD 05/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,490 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,14 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,70 %
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 22,39 %
Serviços públicos 4,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Industriais e serviços diversos 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
País Peso
China 28,86 %
Índia 14,92 %
Coreia do Sul 9,35 %
Brasil 5,46 %
Hong Kong 5,04 %
Rússia 3,70 %
Polónia 2,68 %
África do Sul 2,66 %
México 2,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,86 %
INR - Rupia indiana 14,92 %
KRW - Won sul-coreano 9,35 %
CNY - Yuan chinês 8,41 %
RUB - Rublo russo 3,70 %
BRL - Real brasileiro 3,12 %
PLN - Zloty polaco 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,66 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,96 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,98 %
JD.COM INC ORD 3,90 %
MAGNIT PAO ORD 3,70 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 3,47 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,22 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,94 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -15,80 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,83