Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
124,08 USD 05/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 15,440 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,46 %
Financeiras 25,88 %
Bens de consumo 13,86 %
Serviços públicos 5,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Industriais e serviços diversos 2,08 %
País Peso
China 27,57 %
Índia 11,08 %
Coreia do Sul 9,93 %
Brasil 6,74 %
Indonésia 5,16 %
Hong Kong 4,99 %
Luxemburgo 3,37 %
Estados Unidos 3,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,45 %
USD - Dólar americano 19,35 %
INR - Rupia indiana 11,08 %
KRW - Won sul-coreano 9,93 %
IDR - Rupia indonésia 5,16 %
BRL - Real brasileiro 3,23 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
EUR - Euro 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,53 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,46 %
SK HYNIX ORD 4,45 %
Tata Consultancy Services ORD 3,61 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,51 %
MEDIATEK INC ORD 3,47 %
SAMSONITE ORD 3,37 %
LOJAS RENNER ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 10,14 % 7,89 %
Rentabilidade a 6 meses -7,33 % -15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 7,58 % -4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,86