Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
160,43 USD 02/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 18,300 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,38 %
Financeiras 24,40 %
Bens de consumo 18,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,64 %
Serviços públicos 3,84 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
País Peso
China 24,12 %
Coreia do Sul 14,91 %
Índia 11,55 %
Brasil 8,45 %
Hong Kong 5,32 %
Estados Unidos 4,37 %
Indonésia 3,41 %
Luxemburgo 3,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,41 %
KRW - Won sul-coreano 16,40 %
INR - Rupia indiana 8,92 %
USD - Dólar americano 4,64 %
BRL - Real brasileiro 4,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,43 %
EUR - Euro 1,99 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
TRY - Lira turca 1,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 6,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,26 %
BABA-SW ORD 5,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,26 %
XINYI SOLAR ORD 3,84 %
LG Chem ORD 3,78 %
Tata Consultancy Services ORD 3,72 %
JD-SW ORD 3,66 %
MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 11,35 % 7,18 %
Rentabilidade a 6 meses 25,06 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 28,07 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,93 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,55 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,89