Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
108,88 USD 25/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,030 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,29 %
Financeiras 23,19 %
Bens de consumo 16,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
Saúde e farmacêuticas 3,91 %
Serviços públicos 3,68 %
Industriais e serviços diversos 1,45 %
País Peso
China 23,80 %
Índia 12,27 %
Coreia do Sul 9,49 %
Brasil 6,51 %
Estados Unidos 6,02 %
Hong Kong 4,23 %
Luxemburgo 2,95 %
Canadá 2,90 %
Ilhas Caimão 2,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,82 %
INR - Rupia indiana 12,27 %
KRW - Won sul-coreano 9,49 %
USD - Dólar americano 6,73 %
BRL - Real brasileiro 3,96 %
CNY - Yuan chinês 3,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,70 %
MXN - Peso mexicano 2,42 %
PLN - Zloty polaco 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,86 %
USD CASH 4,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,71 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,22 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,95 %
JD.COM INC ORD 2,94 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -2,74 %
Rentabilidade a 3 meses -11,41 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -19,62 % 3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -18,81 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,94