Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
118,83 USD 02/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,600 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,85 %
Tesouraria -1,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,29 %
Bens de consumo 25,99 %
Financeiras 20,63 %
Serviços públicos 5,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Industriais e serviços diversos 2,41 %
Saúde e farmacêuticas 1,91 %
País Peso
China 28,15 %
Índia 16,59 %
Coreia do Sul 9,75 %
Rússia 4,61 %
Hong Kong 4,35 %
Brasil 4,19 %
Luxemburgo 3,44 %
Indonésia 2,95 %
Canadá 2,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,46 %
INR - Rupia indiana 15,40 %
KRW - Won sul-coreano 11,12 %
CNY - Yuan chinês 6,36 %
RUB - Rublo russo 3,57 %
MXN - Peso mexicano 2,82 %
PLN - Zloty polaco 2,69 %
IDR - Rupia indonésia 2,39 %
BRL - Real brasileiro 1,82 %
THB - Baht tailandês 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,79 %
MAGNIT PAO ORD 4,61 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,88 %
JD.COM INC ORD 3,55 %
ICICI BANK LTD ORD 3,44 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,14 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 12,11 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -7,81 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 3,27 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -