Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
143,63 USD 23/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 15,930 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 5,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,57 %
Financeiras 22,78 %
Bens de consumo 15,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,23 %
Serviços públicos 2,09 %
Industriais e serviços diversos 0,84 %
País Peso
China 25,74 %
Coreia do Sul 13,57 %
Índia 10,40 %
Hong Kong 7,68 %
Brasil 6,33 %
Estados Unidos 5,66 %
Luxemburgo 3,50 %
África do Sul 2,76 %
Indonésia 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,42 %
KRW - Won sul-coreano 13,57 %
USD - Dólar americano 11,02 %
INR - Rupia indiana 10,40 %
BRL - Real brasileiro 3,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,76 %
IDR - Rupia indonésia 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 9,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,82 %
Tencent ORD 7,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,06 %
USD CASH 5,66 %
Tata Consultancy Services ORD 4,09 %
MEDIATEK INC ORD 3,92 %
LG Chem ORD 3,61 %
SAMSONITE ORD 3,50 %
MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,06 % 6,44 %
Rentabilidade a 3 meses 16,92 % 9,63 %
Rentabilidade a 6 meses 29,23 % 18,67 %
Rentabilidade a 1 ano 17,91 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,29 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,35