Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
157,84 USD 11/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 17,640 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,02 %
Bens de consumo 27,15 %
Financeiras 17,86 %
Industriais e serviços diversos 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
Serviços públicos 2,68 %
País Peso
China 20,89 %
Coreia do Sul 16,33 %
Índia 7,73 %
Hong Kong 5,38 %
Estados Unidos 4,03 %
Brasil 3,85 %
Ilhas Caimão 3,13 %
Grécia 3,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,69 %
KRW - Won sul-coreano 16,33 %
INR - Rupia indiana 7,73 %
USD - Dólar americano 4,79 %
BRL - Real brasileiro 3,85 %
EUR - Euro 3,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,89 %
MXN - Peso mexicano 2,88 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
PLN - Zloty polaco 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,21 %
MEDIATEK INC ORD 4,44 %
SK HYNIX INC ORD 3,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,29 %
LG CHEM LTD ORD 3,22 %
AIA GROUP LTD ORD 3,19 %
Sands China Ltd ORD 3,19 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,68 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 6,52 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano 30,33 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,06 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,36