Mirabaud Equities Global Emerging Markets A Cap USD

LU0800193780
145,29 USD 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0800193780
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 16,850 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,39 %
Bens de consumo 26,06 %
Financeiras 20,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
Serviços públicos 2,26 %
Industriais e serviços diversos 2,25 %
Saúde e farmacêuticas 1,56 %
País Peso
China 20,05 %
Coreia do Sul 13,28 %
Índia 11,13 %
Estados Unidos 6,25 %
Brasil 5,94 %
Hong Kong 5,30 %
Ilhas Caimão 3,73 %
Polónia 3,05 %
México 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,37 %
KRW - Won sul-coreano 13,28 %
INR - Rupia indiana 11,13 %
USD - Dólar americano 8,32 %
PLN - Zloty polaco 3,05 %
BRL - Real brasileiro 2,96 %
MXN - Peso mexicano 2,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,45 %
JPY - Iene japonês 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,67 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 3,86 %
USD CASH 3,78 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,76 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,73 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,45 %
MEDIATEK INC ORD 3,42 %
LG CHEM LTD ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses -5,20 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 19,61 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,04 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,11
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