Mirabaud - Equities France A

LU0787973121
222,68 EUR 01/07/2020
Ações França Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787973121
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2003
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/06/2020) 9,910 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,99 %
Bens de consumo 22,95 %
Financeiras 15,78 %
Serviços públicos 12,72 %
Saúde e farmacêuticas 9,78 %
Tecnológicas 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
França 92,55 %
Holanda 2,99 %
Suíça 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 7,57 %
LVMH ORD 4,70 %
Total ORD 4,41 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 4,20 %
L'OREAL ORD 3,99 %
KERING ORD 3,76 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,74 %
ALSTOM ORD 3,61 %
AXA ORD 3,48 %
WORLDLINE ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 3,49 %
Rentabilidade a 3 meses 20,14 % 20,89 %
Rentabilidade a 6 meses -18,17 % -12,91 %
Rentabilidade a 1 ano -11,03 % -5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,55 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,89