Mirabaud Equities Asia Ex-Japan A EUR

LU0334011839
253,71 EUR 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 4,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,59 %
Financeiras 22,67 %
Bens de consumo 17,99 %
Serviços públicos 3,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,85 %
País Peso
China 27,40 %
Coreia do Sul 15,81 %
Índia 12,18 %
Hong Kong 10,88 %
Estados Unidos 5,38 %
Indonésia 3,51 %
Luxemburgo 3,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,65 %
KRW - Won sul-coreano 15,81 %
INR - Rupia indiana 12,18 %
USD - Dólar americano 4,00 %
IDR - Rupia indonésia 3,51 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,20 %
Tencent ORD 7,72 %
BABA-SW ORD 7,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,00 %
AIA ORD 5,24 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,28 %
Tata Consultancy Services ORD 4,05 %
USD CASH 4,00 %
XINYI SOLAR ORD 3,91 %
Sands China Ltd ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,48 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 23,27 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,87 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,30 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,93 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,15