Mirabaud Equities Asia Ex-Japan A EUR

LU0334011839
229,64 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,67 %
Tesouraria 6,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,12 %
Financeiras 23,49 %
Bens de consumo 13,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
China 30,24 %
Coreia do Sul 14,40 %
Índia 10,98 %
Hong Kong 10,31 %
Estados Unidos 6,33 %
Luxemburgo 3,59 %
Indonésia 2,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,68 %
KRW - Won sul-coreano 14,40 %
INR - Rupia indiana 10,98 %
USD - Dólar americano 6,33 %
IDR - Rupia indonésia 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 10,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,75 %
Tencent ORD 8,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,76 %
USD CASH 6,33 %
AIA ORD 4,55 %
Tata Consultancy Services ORD 4,34 %
MEDIATEK INC ORD 4,05 %
SAMSONITE ORD 3,59 %
ACL ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,09 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 11,58 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 26,26 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 16,20 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,46