Mirabaud Equities Asia Ex-Japan A EUR

LU0334011839
186,86 EUR 20-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,02 %
Financeiras 29,18 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Serviços públicos 7,76 %
Bens de consumo 3,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
País Peso
China 41,94 %
Hong Kong 13,58 %
Coreia do Sul 12,68 %
Estados Unidos 6,75 %
Índia 3,68 %
Singapura 1,83 %
Tailândia 1,51 %
Indonésia 1,47 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,86 %
USD - Dólar americano 16,19 %
KRW - Won sul-coreano 12,68 %
INR - Rupia indiana 3,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,83 %
THB - Baht tailandês 1,51 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,46 %
AIA ORD 6,81 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,80 %
SK HYNIX ORD 5,27 %
CCB ORD H 4,72 %
ICBC ORD H 4,70 %
SUNAC ORD 4,68 %
USD CASH 4,53 %
CHINA RAIL CONS ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -13,09 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,26 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,77