Mirabaud Equities Asia Ex-Japan A EUR

LU0334011839
202,28 EUR 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,79 %
Financeiras 28,03 %
Bens de consumo 9,17 %
Serviços públicos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,62 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
País Peso
China 33,21 %
Índia 11,33 %
Coreia do Sul 10,54 %
Hong Kong 7,99 %
Indonésia 5,23 %
Estados Unidos 4,26 %
Luxemburgo 3,38 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,91 %
USD - Dólar americano 15,72 %
INR - Rupia indiana 11,33 %
KRW - Won sul-coreano 10,54 %
IDR - Rupia indonésia 5,23 %
SGD - Dólar de Singapura 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,18 %
SK HYNIX ORD 4,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,52 %
USD CASH 4,26 %
CCB ORD H 4,18 %
Tata Consultancy Services ORD 3,74 %
AIA ORD 3,58 %
MEDIATEK INC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,57 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,04