Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap USD

LU0187024954
205,44 USD 17/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0187024954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,810 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,33 %
Financeiras 21,58 %
Bens de consumo 14,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Serviços públicos 2,29 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
China 29,73 %
Índia 14,11 %
Coreia do Sul 10,43 %
Hong Kong 7,71 %
Estados Unidos 6,22 %
Luxemburgo 3,40 %
Ilhas Caimão 3,14 %
Indonésia 2,73 %
Canadá 2,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,65 %
INR - Rupia indiana 14,11 %
KRW - Won sul-coreano 10,43 %
CNY - Yuan chinês 4,72 %
USD - Dólar americano 3,79 %
IDR - Rupia indonésia 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
THB - Baht tailandês 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,75 %
AIA GROUP LTD ORD 5,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,58 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,83 %
USD CASH 3,79 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -12,67 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -20,17 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -14,89 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,07