Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap EUR

LU0334011839
186,30 EUR 12/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,33 %
Financeiras 21,58 %
Bens de consumo 14,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Serviços públicos 2,29 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
China 29,73 %
Índia 14,11 %
Coreia do Sul 10,43 %
Hong Kong 7,71 %
Estados Unidos 6,22 %
Luxemburgo 3,40 %
Ilhas Caimão 3,14 %
Indonésia 2,73 %
Canadá 2,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,65 %
INR - Rupia indiana 14,11 %
KRW - Won sul-coreano 10,43 %
CNY - Yuan chinês 4,72 %
USD - Dólar americano 3,79 %
IDR - Rupia indonésia 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
THB - Baht tailandês 2,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,75 %
AIA GROUP LTD ORD 5,39 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,58 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,83 %
USD CASH 3,79 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -15,66 % -8,11 %
Rentabilidade a 6 meses -21,78 % -11,04 %
Rentabilidade a 1 ano -18,86 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,07