Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap EUR

LU0334011839
247,08 EUR 20/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,82 %
Bens de consumo 24,73 %
Financeiras 19,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,51 %
Serviços públicos 3,11 %
País Peso
China 30,16 %
Coreia do Sul 16,71 %
Índia 10,02 %
Hong Kong 8,73 %
Estados Unidos 5,89 %
Luxemburgo 3,36 %
Indonésia 2,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,54 %
KRW - Won sul-coreano 16,71 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
USD - Dólar americano 4,06 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,48 %
AIA GROUP LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,97 %
JD.COM INC ORD 4,75 %
MEDIATEK INC ORD 3,96 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 3,84 %
LG CHEM LTD ORD 3,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -7,97 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 18,52 % 17,19 %
Rentabilidade a 1 ano 34,71 % 30,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,83