Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap EUR

LU0334011839
203,46 EUR 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,38 %
Financeiras 19,03 %
Bens de consumo 17,76 %
Serviços públicos 5,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,47 %
Industriais e serviços diversos 2,86 %
Saúde e farmacêuticas 1,72 %
País Peso
China 31,31 %
Índia 17,65 %
Coreia do Sul 10,46 %
Hong Kong 7,60 %
Luxemburgo 3,66 %
Indonésia 2,93 %
Ilhas Caimão 2,78 %
Estados Unidos 2,64 %
Canadá 2,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,15 %
INR - Rupia indiana 17,65 %
KRW - Won sul-coreano 10,46 %
CNY - Yuan chinês 6,57 %
IDR - Rupia indonésia 2,93 %
USD - Dólar americano 2,64 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
THB - Baht tailandês 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,06 %
AIA GROUP LTD ORD 5,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,95 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,14 %
JD.COM INC ORD 4,09 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,66 %
MEDIATEK INC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,43 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 24,38 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -8,26 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,88 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -