Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap EUR

LU0334011839
175,93 EUR 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,23 %
Financeiras 20,50 %
Bens de consumo 17,70 %
Serviços públicos 4,66 %
Industriais e serviços diversos 4,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,46 %
País Peso
China 34,11 %
Índia 16,90 %
Coreia do Sul 10,53 %
Hong Kong 8,67 %
Estados Unidos 3,06 %
Indonésia 3,01 %
Luxemburgo 2,53 %
Ilhas Caimão 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,92 %
INR - Rupia indiana 16,68 %
KRW - Won sul-coreano 10,40 %
CNY - Yuan chinês 6,58 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,60 %
USD - Dólar americano 1,89 %
THB - Baht tailandês 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,50 %
AIA GROUP LTD ORD 6,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,91 %
JD.COM INC ORD 4,77 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,54 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 4,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,63 %
ICICI BANK LTD ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,41 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -10,54 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -13,17 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -21,32 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,40 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -