Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap EUR

LU0334011839
237,53 EUR 20/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,95 %
Financeiras 18,95 %
Bens de consumo 18,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
Serviços públicos 3,16 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
Industriais e serviços diversos 2,58 %
País Peso
China 23,72 %
Índia 14,30 %
Coreia do Sul 12,44 %
Hong Kong 7,49 %
Estados Unidos 6,45 %
Ilhas Caimão 3,25 %
Luxemburgo 3,19 %
Singapura 3,11 %
Japão 2,58 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,39 %
INR - Rupia indiana 14,30 %
KRW - Won sul-coreano 12,44 %
USD - Dólar americano 9,32 %
CNY - Yuan chinês 4,30 %
JPY - Iene japonês 2,58 %
IDR - Rupia indonésia 2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,74 %
MEDIATEK INC ORD 3,92 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 3,86 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,77 %
AIA GROUP LTD ORD 3,63 %
AXIS BANK LTD ORD 3,41 %
USD CASH 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -3,87 % -1,61 %
Rentabilidade a 1 ano 13,94 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,30 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 9,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,35
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