Mirabaud Equities Asia Ex Japan A Cap EUR

LU0334011839
230,28 EUR 26/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0334011839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,47 %
Bens de consumo 25,29 %
Financeiras 21,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Serviços públicos 2,82 %
País Peso
China 26,94 %
Coreia do Sul 15,29 %
Índia 11,21 %
Hong Kong 8,87 %
Indonésia 4,09 %
Ilhas Caimão 3,99 %
Japão 3,02 %
Estados Unidos 2,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,02 %
KRW - Won sul-coreano 15,29 %
INR - Rupia indiana 11,21 %
IDR - Rupia indonésia 4,09 %
USD - Dólar americano 3,65 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,37 %
AIA GROUP LTD ORD 5,59 %
MEDIATEK INC ORD 4,46 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,02 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 3,99 %
JD.COM INC ORD 3,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,70 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 16,60 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,60