Mirabaud Discovery Europe ex-UK A Cap EUR

LU1308313201
182,40 EUR 22/10/2021
Ações PME Europa Categoria
12,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308313201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 9,000 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,23 %
Tesouraria 5,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,09 %
Bens de consumo 21,44 %
Tecnológicas 18,35 %
Financeiras 15,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,08 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Suécia 23,53 %
Alemanha 22,03 %
Itália 14,11 %
França 10,89 %
Noruega 4,62 %
Luxemburgo 4,26 %
Finlândia 3,41 %
Espanha 2,96 %
Suíça 2,88 %
Irlanda 2,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,96 %
SEK - Coroa sueca 23,53 %
NOK - Coroa norueguesa 4,62 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,77 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 4,93 %
GRUPPO MUTUIONLINE SPA ORD 4,77 %
CRAYON GROUP HOLDING ASA ORD 4,62 %
BEFESA SA ORD 4,26 %
AAREAL BANK AG ORD 4,21 %
NORMA GROUP SE ORD 4,16 %
EL EN SPA ORD 4,11 %
BUFAB AB (PUBL) ORD 4,08 %
LOOMIS AB ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 9,14 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 16,11 % 8,14 %
Rentabilidade a 1 ano 63,32 % 42,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,26 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,85 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv