Mirabaud Discovery Europe ex-UK A Cap EUR

LU1308313201
144,44 EUR 31/01/2023
Ações Europa PME Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308313201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,210 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,38 %
Tesouraria 10,62 %
Setores Peso
Financeiras 17,96 %
Industriais e serviços diversos 16,78 %
Tecnológicas 14,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,64 %
Serviços públicos 8,72 %
Bens de consumo 3,75 %
País Peso
Alemanha 22,01 %
Itália 13,94 %
Suécia 12,72 %
França 9,83 %
Suíça 6,42 %
Holanda 6,14 %
Irlanda 5,36 %
Luxemburgo 4,98 %
Dinamarca 2,54 %
Noruega 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,24 %
SEK - Coroa sueca 12,77 %
CHF - Franco suíço 6,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,86 %
NOK - Coroa norueguesa 2,22 %
USD - Dólar americano 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,64 %
OCI NV ORD 6,14 %
PHARMANUTRA SPA ORD 5,91 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 5,46 %
UNIPHAR PLC ORD 5,36 %
BEFESA SA ORD 4,98 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 4,91 %
CEMBRA MONEY BANK AG ORD 4,39 %
BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG ORD 4,29 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 7,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -17,34 % -10,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,63 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,25 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,54