Mirabaud Discovery Europe ex-UK A Cap EUR

LU1308313201
153,38 EUR 18/05/2022
Ações PME Europa Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308313201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,62 %
Financeiras 21,61 %
Tecnológicas 20,31 %
Bens de consumo 15,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,97 %
Serviços públicos 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
País Peso
Alemanha 23,89 %
Itália 17,21 %
Suécia 16,46 %
França 14,78 %
Espanha 4,61 %
Áustria 4,31 %
Noruega 4,25 %
Finlândia 3,73 %
Irlanda 3,02 %
Holanda 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,84 %
SEK - Coroa sueca 16,46 %
NOK - Coroa norueguesa 4,25 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 6,54 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 5,52 %
GK SOFTWARE SE ORD 5,32 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,88 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,61 %
DO & CO AG ORD 4,31 %
CRAYON GROUP HOLDING ASA ORD 4,25 %
GRUPPO MUTUIONLINE SPA ORD 4,22 %
AAREAL BANK AG ORD 4,10 %
CHARGEURS SA ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -8,30 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -18,08 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,82 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,69 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,73