Mirabaud Discovery Europe ex-UK A Cap EUR

LU1308313201
135,09 EUR 21/09/2022
Ações PME Europa Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1308313201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2016
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,75 %
Tesouraria 8,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,29 %
Tecnológicas 19,91 %
Financeiras 14,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,94 %
Bens de consumo 9,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Serviços públicos 5,03 %
País Peso
Alemanha 23,62 %
Suécia 17,80 %
Itália 14,45 %
França 13,27 %
Noruega 5,83 %
Irlanda 4,24 %
Áustria 3,47 %
Luxemburgo 3,10 %
Holanda 2,44 %
Suíça 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,34 %
SEK - Coroa sueca 17,80 %
NOK - Coroa norueguesa 5,83 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,25 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA ORD 5,88 %
CRAYON GROUP HOLDING ASA ORD 5,83 %
PHARMANUTRA SPA ORD 5,43 %
THERMADOR GROUPE SA ORD 4,73 %
GK SOFTWARE SE ORD 4,26 %
UNIPHAR PLC ORD 4,24 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,02 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 4,00 %
AAREAL BANK AG ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,54 % -9,56 %
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -19,94 % -19,43 %
Rentabilidade a 1 ano -22,11 % -24,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,31 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,66