Mirabaud Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
128,78 EUR 18/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,370 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 3,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,57 %
USD - Dólar americano 15,27 %
CHF - Franco suíço 4,69 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,83 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,58 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,55 %
FUGRO NV 4.5% 02-NOV-2024 3,53 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,47 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,44 %
PIRELLI & C SPA 22-DEC-2025 3,38 %
KORIAN SA 1.875% 3,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,33 %
GN STORE NORD A/S 0% 21-MAY-2024 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -4,89 %
Rentabilidade a 3 meses -5,75 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -12,86 % -13,02 %
Rentabilidade a 1 ano -11,25 % -6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 4,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -