Mirabaud Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
131,69 EUR 02/02/2023
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,600 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 6,49 %
Obrigações 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,00 %
USD - Dólar americano 11,49 %
CHF - Franco suíço 5,07 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,90 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,88 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,82 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 3,68 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,65 %
NEOEN SA 14-SEP-2027 3,59 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,51 %
KORIAN SE 1.875% 3,47 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,39 % 0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -5,44 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,50 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,99 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -