Mirabaud Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
144,62 EUR 30/11/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (30/11/2021) 19,020 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,37 %
Tesouraria 4,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,57 %
USD - Dólar americano 13,94 %
CHF - Franco suíço 4,69 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
Principais títulos em carteira Peso
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,54 %
KORIAN SA 1.875% 3,43 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,41 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,38 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 3,21 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,20 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,16 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,12 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 2,97 %
SOITEC SA 0% 01-OCT-2025 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % 2,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,03