Mirabaud Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
148,65 EUR 28/07/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 19,410 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,74 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,92 %
USD - Dólar americano 13,21 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
CHF - Franco suíço 3,83 %
Principais títulos em carteira Peso
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,76 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11-NOV-2022 3,41 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 3,25 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,21 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,21 %
KORIAN SA .875% 06-MAR-2027 3,13 %
SYMRISE AG .2375% 20-JUN-2024 3,10 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,03 %
ACCOR SA 07-DEC-2027 2,95 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 2,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,09 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,64 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,62