Mirabaud Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
122,25 EUR 21/09/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/10/2011
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,860 milhões EUR
Sociedade gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 5,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,15 %
USD - Dólar americano 15,83 %
CHF - Franco suíço 4,98 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,41 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 4,06 %
KORIAN SA 1.875% 3,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,75 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,68 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,59 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 3,43 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,43 %
OLIVER CAPITAL SARL 0% 29-DEC-2023 3,40 %
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -5,67 %
Rentabilidade a 1 ano -16,89 % -12,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,61 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,82 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 8,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -