M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

LU1665237704
14,37 EUR 22/09/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665237704
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,99 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 46,87 %
Financeiras 21,92 %
Industriais e serviços diversos 15,09 %
Tecnológicas 2,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 35,00 %
Canadá 15,47 %
Reino Unido 12,71 %
Itália 7,61 %
Alemanha 5,40 %
Austrália 4,39 %
Hong Kong 3,31 %
Espanha 3,22 %
Brasil 2,12 %
Dinamarca 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,18 %
EUR - Euro 20,26 %
CAD - Dólar canadiano 15,39 %
GBP - Libra esterlina 14,69 %
AUD - Dólar australiano 4,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
BRL - Real brasileiro 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
CORESITE REALTY CORP ORD 3,63 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,58 %
ENEL SPA ORD 3,50 %
CONTOURGLOBAL PLC ORD 3,43 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,39 %
E.ON SE ORD 3,25 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,99 %
Transurban Group 2,92 %
KEYERA CORP ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % 1,60 %
Rentabilidade a 6 meses 8,84 % 7,64 %
Rentabilidade a 1 ano 21,33 % 20,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,83 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv