M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Dist

LU1665234602
9,917 USD 16/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 18/01/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 6,38 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,91 %
EUR - Euro 34,16 %
GBP - Libra esterlina 8,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,55 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15-JUL-2024 1,59 %
KB HOME 4.8% 15-NOV-2029 1,49 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 1,35 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.5% 15-AUG-2029 1,34 %
OCADO GROUP PLC 4% 15-JUN-2024 1,32 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,31 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 1,31 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.25% 29-NOV-2049 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 2,45 %
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % 4,68 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,76 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -