M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Dist

LU1665234602
9,807 USD 27/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 19/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,72 %
Tesouraria 5,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,30 %
EUR - Euro 31,81 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,12 %
KB HOME 4.80% 11/15/29 SR: 1,84 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,67 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 1,62 %
KRAFT HEINZ CO 4.25% 03/01/31 SR: 1,56 %
KUO 5.75% 07/07/27 SR: 1,50 %
OCADO GROUP 4.00% 06/15/24 SR: 1,49 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,48 %
YUZHOU GROUP 7.85% 08/12/26 SR: 1,42 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -