M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Dist

LU1665234602
9,505 USD 25/11/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,89 %
Tesouraria 0,93 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,92 %
EUR - Euro 35,19 %
GBP - Libra esterlina 6,70 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,62 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,99 %
USD CASH 1,93 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,59 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,54 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,42 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 1,38 %
KB HOME 4.8% 15-NOV-2029 1,34 %
ASHTON WOODS USA LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,33 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 4,47 %
Rentabilidade a 6 meses 8,52 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 7,66 % 12,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv