M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Dist

LU1665234602
9,723 USD 28/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 19/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,80 %
Ações 0,17 %
Tesouraria -0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,64 %
EUR - Euro 35,56 %
GBP - Libra esterlina 8,32 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 3,01 %
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15-JUL-2028 2,05 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15-JUL-2024 1,55 %
TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC 3.75% 15-APR-2029 1,52 %
KB HOME 4.8% 15-NOV-2029 1,46 %
PILGRIMS PRIDE CORP 15-APR-2031 1,44 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.5% 15-AUG-2029 1,39 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 1,32 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 1,32 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 6,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,52 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,37 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -