M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Dist

LU1665234602
9,556 USD 05/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 20/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Tesouraria 7,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,62 %
EUR - Euro 32,21 %
GBP - Libra esterlina 8,48 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,41 %
CMA CGM 5.25% 01/15/25 SR: 2,02 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,82 %
KB HOME 4.80% 11/15/29 SR: 1,79 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,76 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 1,70 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,67 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 1,66 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,60 %
HEATHROW FIN 4.13% 03/01/27 SR: 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -7,58 %
Rentabilidade a 1 ano -4,94 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -