M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Acc

LU1665234511
10,16 USD 22-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-10-2017
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 51,020 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,95 %
Tesouraria 9,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,80 %
PILGRIMS PRIDE 5.75% 03/15/25 SR: 2,03 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,85 %
KB HOME 4.80% 11/15/29 SR: 1,84 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,82 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 1,82 %
VTR FINANCE 6.88% 01/15/24 SR: 1,71 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 1,67 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,66 %
HEATHROW FIN 3.88% 03/01/27 SR: 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -9,23 % -7,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,89 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -