M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Acc

LU1665234511
11,67 USD 15/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 64,640 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,26 %
Tesouraria 0,88 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,79 %
EUR - Euro 35,32 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 3,00 %
TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC 3.75% 15-APR-2029 1,53 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15-JUL-2024 1,50 %
PILGRIMS PRIDE CORP 15-APR-2031 1,47 %
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15-JUL-2028 1,43 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.5% 15-AUG-2029 1,38 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 1,33 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 1,31 %
OCADO GROUP PLC 4% 15-JUN-2024 1,26 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 5,52 %
Rentabilidade a 1 ano 7,05 % 11,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv