M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Acc

LU1665234511
11,55 USD 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 58,160 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,08 %
EUR - Euro 35,59 %
GBP - Libra esterlina 8,85 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 3,05 %
USD CASH 2,60 %
AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15-JUL-2028 2,10 %
TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC 3.75% 15-APR-2029 1,57 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.625% 15-JUL-2024 1,57 %
KB HOME 4.8% 15-NOV-2029 1,50 %
PILGRIMS PRIDE CORP 15-APR-2031 1,42 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.5% 15-AUG-2029 1,35 %
SIRIUS XM RADIO INC 5% 01-AUG-2027 1,33 %
OCADO GROUP PLC 4% 15-JUN-2024 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 1,52 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -