M&G(Lux) Global High Yield ESG Bond A USD Acc

LU1665234511
11,45 USD 05/03/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 52,890 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,36 %
Tesouraria 4,64 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,07 %
EUR - Euro 34,85 %
GBP - Libra esterlina 7,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,44 %
KB HOME 4.80% 11/15/29 SR: 1,69 %
PVH 3.63% 07/15/24 SR: 1,57 %
OCCIDENTAL 3.50% 08/15/29 SR: 1,48 %
KRAFT HEINZ CO 4.25% 03/01/31 SR:B 1,48 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 1,47 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,44 %
OCADO GROUP 4.00% 06/15/24 SR: 1,44 %
YUZHOU GROUP 7.85% 08/12/26 SR: 1,44 %
KUO 5.75% 07/07/27 SR: 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 3,59 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % 5,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -