M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
49,17 EUR 25/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 49,140 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,08 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,68 %
Financeiras 28,73 %
Bens de consumo 10,30 %
Serviços públicos 8,69 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Saúde e farmacêuticas 1,15 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
País Peso
China 28,82 %
Hong Kong 18,53 %
Coreia do Sul 13,02 %
Austrália 9,75 %
Singapura 6,88 %
Índia 6,59 %
Tailândia 2,13 %
Indonésia 1,29 %
Canadá 1,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,41 %
USD - Dólar americano 13,82 %
KRW - Won sul-coreano 13,02 %
AUD - Dólar australiano 9,72 %
SGD - Dólar de Singapura 6,86 %
INR - Rupia indiana 5,28 %
THB - Baht tailandês 2,13 %
IDR - Rupia indonésia 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
EUR - Euro -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,17 %
Tencent ORD 5,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,64 %
AIA ORD 2,59 %
SHK PPT ORD 2,48 %
SK HYNIX ORD 2,35 %
DBS Group Holdings ORD 2,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,22 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 11,79 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 27,47 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 17,29 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,13