M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
47,49 EUR 12/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 55,270 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 1,04 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,16 %
Financeiras 29,66 %
Serviços públicos 9,25 %
Industriais e serviços diversos 9,17 %
Bens de consumo 8,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
Saúde e farmacêuticas 1,36 %
País Peso
China 28,18 %
Hong Kong 19,08 %
Coreia do Sul 13,86 %
Austrália 9,46 %
Singapura 6,81 %
Índia 6,17 %
Tailândia 2,24 %
Canadá 1,37 %
Indonésia 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,65 %
KRW - Won sul-coreano 13,86 %
USD - Dólar americano 13,21 %
AUD - Dólar australiano 10,30 %
SGD - Dólar de Singapura 6,80 %
INR - Rupia indiana 4,82 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
IDR - Rupia indonésia 1,17 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,97 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,52 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,43 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,30 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,27 %
SK HYNIX INC ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -5,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 12,28 % 4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 35,15 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,49 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,18 % 8,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,26