M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
38,18 EUR 07/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 53,690 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,02 %
Tesouraria 0,96 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 28,18 %
Tecnológicas 26,02 %
Serviços públicos 12,68 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Bens de consumo 9,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,39 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
Saúde e farmacêuticas 2,08 %
País Peso
China 26,99 %
Hong Kong 22,27 %
Coreia do Sul 11,28 %
Austrália 8,81 %
Singapura 7,33 %
Índia 6,14 %
Tailândia 3,75 %
Canadá 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,10 %
USD - Dólar americano 11,74 %
KRW - Won sul-coreano 11,28 %
AUD - Dólar australiano 8,12 %
SGD - Dólar de Singapura 7,39 %
INR - Rupia indiana 4,61 %
THB - Baht tailandês 3,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
IDR - Rupia indonésia 1,57 %
EUR - Euro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,21 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02 %
Tencent ORD 5,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,61 %
AIA ORD 2,84 %
NETLINK NBN TRUST UNT 2,76 %
DBS Group Holdings ORD 2,74 %
CHINA RES POWER ORD 2,44 %
COSCO SHIP PORT ORD 2,21 %
PACIFIC BASIN ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 12,24 % 13,23 %
Rentabilidade a 6 meses -13,06 % -4,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,72 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,40 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -