M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
46,98 EUR 28/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 56,400 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 3,14 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,24 %
Financeiras 27,16 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Serviços públicos 8,76 %
Bens de consumo 7,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
China 27,17 %
Hong Kong 18,28 %
Coreia do Sul 13,23 %
Austrália 8,74 %
Singapura 6,01 %
Índia 5,99 %
Reino Unido 1,76 %
Tailândia 1,75 %
Canadá 1,32 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,63 %
USD - Dólar americano 13,51 %
KRW - Won sul-coreano 13,23 %
AUD - Dólar australiano 10,04 %
SGD - Dólar de Singapura 6,64 %
INR - Rupia indiana 4,66 %
THB - Baht tailandês 1,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
EUR - Euro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,88 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,32 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,25 %
JD.COM INC DR 2,21 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,18 % -5,28 %
Rentabilidade a 3 meses -4,07 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % -2,27 %
Rentabilidade a 1 ano 25,63 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,84