M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
39,93 EUR 27/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 49,450 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 0,80 %
Obrigações 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,10 %
Financeiras 26,61 %
Bens de consumo 9,58 %
Serviços públicos 9,51 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Saúde e farmacêuticas 1,77 %
País Peso
China 29,04 %
Hong Kong 20,99 %
Coreia do Sul 12,30 %
Austrália 9,77 %
Índia 6,51 %
Singapura 6,34 %
Tailândia 1,45 %
Indonésia 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,47 %
USD - Dólar americano 14,60 %
KRW - Won sul-coreano 12,30 %
AUD - Dólar australiano 9,73 %
SGD - Dólar de Singapura 6,36 %
INR - Rupia indiana 5,51 %
THB - Baht tailandês 1,35 %
IDR - Rupia indonésia 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02 %
Tencent ORD 5,89 %
AIA ORD 2,73 %
DBS Group Holdings ORD 2,50 %
COSCO SHIP PORT ORD 2,45 %
NETLINK NBN TRUST UNT 2,42 %
SHK PPT ORD 2,40 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,88 % 5,34 %
Rentabilidade a 6 meses 14,10 % 10,70 %
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,21