M&G (Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
50,65 EUR 21/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 55,160 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 1,41 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 30,32 %
Tecnológicas 28,85 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Serviços públicos 9,45 %
Bens de consumo 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
China 26,35 %
Hong Kong 18,41 %
Coreia do Sul 13,70 %
Austrália 8,03 %
Índia 7,48 %
Singapura 6,16 %
Tailândia 2,28 %
Reino Unido 2,06 %
Canadá 1,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,20 %
KRW - Won sul-coreano 13,70 %
USD - Dólar americano 10,47 %
AUD - Dólar australiano 10,01 %
SGD - Dólar de Singapura 7,02 %
INR - Rupia indiana 5,96 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
IDR - Rupia indonésia 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,15 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,40 %
JD.COM INC DR 2,30 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,24 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 5,21 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,77 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 26,15 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,55 % 9,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,87
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