M&G (Lux) Asian A Acc USD

LU1670618344
29,31 USD 11/08/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,32 %
Tesouraria 2,33 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 31,04 %
Tecnológicas 25,41 %
Industriais e serviços diversos 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Bens de consumo 8,48 %
Serviços públicos 7,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
China 29,60 %
Hong Kong 14,46 %
Coreia do Sul 12,09 %
Austrália 11,05 %
Índia 8,38 %
Singapura 5,99 %
Reino Unido 2,16 %
Tailândia 2,15 %
Indonésia 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,81 %
AUD - Dólar australiano 13,06 %
KRW - Won sul-coreano 12,08 %
USD - Dólar americano 10,77 %
SGD - Dólar de Singapura 6,82 %
INR - Rupia indiana 6,75 %
THB - Baht tailandês 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,84 %
CNY - Yuan chinês 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,89 %
AIA GROUP LTD ORD 2,76 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
BHP GROUP LTD ORD 2,28 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,27 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % 3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % -6,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,12