M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond AH EUR Dist

LU1665236052
8,651 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665236052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 5,27 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,16 %
EUR - Euro 33,53 %
GBP - Libra esterlina 7,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,62 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,99 %
USD CASH 1,93 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,59 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 6.625% 15-JAN-2026 1,54 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,42 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 01-MAR-2031 1,38 %
KB HOME 4.8% 15-NOV-2029 1,34 %
ASHTON WOODS USA LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,33 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -