M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond AH EUR Acc

LU1665235914
9,124 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665235914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,89 %
Tesouraria 6,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,84 %
EUR - Euro 29,57 %
GBP - Libra esterlina 7,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 2,98 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,36 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,13 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,07 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,07 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,06 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,05 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -