M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond AH EUR Acc

LU1665235914
9,049 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665235914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,12 %
Tesouraria 5,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,18 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,64 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,35 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,24 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,18 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,11 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,10 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,09 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -