M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Dist

LU1665234602
7,81 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 18/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,81 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,43 %
EUR - Euro 28,54 %
GBP - Libra esterlina 6,99 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 2,90 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,50 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,11 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,08 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,02 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,01 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,98 %
NIELSEN FINANCE LLC 5.625% 01-OCT-2028 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 5,07 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -