M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Dist

LU1665234602
8,238 USD 27/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,73 %
Tesouraria 8,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,09 %
EUR - Euro 33,02 %
GBP - Libra esterlina 7,03 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 14-MAR-2025 2,37 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 26-MAR-2026 2,30 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 1,22 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 1,22 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 1,10 %
ABN AMRO BANK NV 4.75% 01-JAN-4000 1,08 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.947% 01-JAN-4000 1,02 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,98 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,75 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,56 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,05