M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Dist

LU1665234602
8,431 USD 17/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,64 %
Tesouraria 7,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,27 %
EUR - Euro 30,21 %
GBP - Libra esterlina 7,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,05 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,64 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,57 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,24 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,15 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,08 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 1,06 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,05 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -2,86 %
Rentabilidade a 1 ano 3,90 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -