M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Acc

LU1665234511
9,825 USD 01/07/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 94,680 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,61 %
Tesouraria 9,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,13 %
EUR - Euro 28,84 %
GBP - Libra esterlina 6,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,20 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,63 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,24 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,23 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,12 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,09 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,08 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,07 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -4,84 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,72 % -6,49 %
Rentabilidade a 1 ano -2,92 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -