M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Acc

LU1665234511
11,32 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 96,540 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 5,27 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,16 %
EUR - Euro 33,53 %
GBP - Libra esterlina 7,59 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,08 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,59 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,29 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,20 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 1,13 %
ABN AMRO BANK NV 4.75% 01-JAN-4000 1,11 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,09 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,07 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 6,90 % 11,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -