M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond A USD Acc

LU1665234511
10,25 USD 02/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1665234511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 121,480 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,89 %
Tesouraria 6,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,84 %
EUR - Euro 29,57 %
GBP - Libra esterlina 7,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 2,98 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,36 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,13 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,07 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,07 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,06 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,05 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -2,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -2,77 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,79