M&G (Lux) Sustainable Allocation USD A-H Dis

LU1900801611
11,91 USD 17/01/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900801611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,00 %
Ações 45,02 %
Tesouraria 5,98 %
Setores Peso
Financeiras 15,28 %
Tecnológicas 9,60 %
Bens de consumo 6,49 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,89 %
Serviços públicos 3,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
Operadores de telecomunicações 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 37,94 %
França 13,46 %
Reino Unido 6,15 %
Chile 3,73 %
Portugal 3,03 %
Japão 2,69 %
África do Sul 2,50 %
Espanha 2,45 %
Dinamarca 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,92 %
EUR - Euro 31,57 %
GBP - Libra esterlina 6,70 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
CLP - Peso chileno 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,41 %
BRL - Real brasileiro 2,35 %
IDR - Rupia indonésia 2,34 %
MXN - Peso mexicano 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 15,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 6,68 %
EUR CASH 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 3,35 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 2,57 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,50 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,21 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 31-MA 2,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.95% 12-AUG-2031 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -