M&G (Lux) Sustainable Allocation USD A-H Dis

LU1900801611
10,40 USD 06/12/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900801611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 17/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,80 %
Ações 47,39 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Financeiras 15,68 %
Tecnológicas 11,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Industriais e serviços diversos 4,56 %
Bens de consumo 4,55 %
Serviços públicos 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 47,12 %
Alemanha 10,26 %
Reino Unido 7,38 %
Japão 4,01 %
França 3,67 %
Chile 3,11 %
Dinamarca 2,45 %
Espanha 2,25 %
Irlanda 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,91 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Libra esterlina 7,91 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
BRL - Real brasileiro 2,70 %
MXN - Peso mexicano 2,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,21 %
CLP - Peso chileno 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 10,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 6,93 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 24-JAN-2044 5,77 %
EUR CASH 3,42 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 2,63 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,28 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,10 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,95 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,79 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2% 07-AUG-2042 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -