M&G (Lux) Sustainable Allocation USD A-H Dis

LU1900801611
10,49 USD 06/07/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900801611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,95 %
Obrigações 42,10 %
Tesouraria 7,44 %
Setores Peso
Financeiras 17,19 %
Tecnológicas 11,83 %
Bens de consumo 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
Industriais e serviços diversos 4,38 %
Serviços públicos 4,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
Operadores de telecomunicações 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 41,60 %
Reino Unido 6,92 %
Alemanha 5,87 %
Japão 4,15 %
Chile 3,36 %
França 3,25 %
Espanha 2,91 %
Dinamarca 2,34 %
África do Sul 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,76 %
EUR - Euro 26,87 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
JPY - Iene japonês 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,22 %
CLP - Peso chileno 2,14 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 10,16 %
EUR CASH 7,18 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 24-JAN-2044 4,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 3,35 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,16 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,14 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 23-SEP-2030 2,13 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,99 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -