M&G (Lux) Sustainable Allocation USD A-H Acc

LU1900801454
11,11 USD 27/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900801454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2018
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,28 %
Ações 43,17 %
Tesouraria 5,63 %
Setores Peso
Financeiras 14,99 %
Tecnológicas 10,24 %
Bens de consumo 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,08 %
Industriais e serviços diversos 3,78 %
Serviços públicos 3,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,60 %
Operadores de telecomunicações 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 39,61 %
Alemanha 14,36 %
Reino Unido 6,56 %
Japão 3,67 %
França 3,06 %
Chile 2,98 %
Portugal 2,54 %
África do Sul 2,05 %
Dinamarca 2,04 %
Irlanda 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,76 %
EUR - Euro 31,99 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,27 %
CLP - Peso chileno 2,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,04 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
BRL - Real brasileiro 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-FEB-2048 11,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 9,05 %
EUR CASH 5,51 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375% 24-JAN-2044 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 2,97 %
CHILE, GOVERNMENT OF 5% 01-OCT-2028 2,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .75% 23-SEP-2030 2,01 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .875% 03-APR-2025 2,01 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,00 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,84 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -