M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A-H Dist USD

LU1670717914
10,71 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670717914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,00 %
Ações 1,20 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 39,92 %
EUR - Euro 36,90 %
USD - Dólar americano 18,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Nationwide Building Society 2,70 %
Bank of America 1,90 %
Informa 1,70 %
Goldman Sachs 1,60 %
Lloyds Banking Group 1,60 %
New York Life Global Funding 1,50 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,50 %
Polaris 1,50 %
Santander UK 1,50 %
Royal Bank Of Canada 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 8,69 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 8,12 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 14,52 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 21,64