M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A-H Acc USD

LU1670717831
12,22 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670717831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,04 %
Tesouraria 4,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,82 %
GBP - Libra esterlina 39,13 %
USD - Dólar americano 12,30 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 7,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,13 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 3,37 %
SANTANDER UK PLC .63499% 12-FEB-2027 2,81 %
BANK OF AMERICA CORP .412% 22-SEP-2026 1,69 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,60 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .49923% 24-FEB-2031 1,59 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 1,46 %
ESSILORLUXOTTICA SA .125% 27-MAY-2025 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,65 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 4,51 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 8,53 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,25
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 10,16