M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A-H Acc USD

LU1670717831
11,84 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670717831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,48 %
Tesouraria 1,95 %
Ações 1,23 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 41,77 %
EUR - Euro 32,82 %
USD - Dólar americano 21,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Nationwide Building Society 2,80 %
Informa 1,80 %
Goldman Sachs 1,70 %
Lloyds Banking Group 1,70 %
Bank of America 1,60 %
Royal Bank Of Canada 1,50 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,50 %
New York Life Global Funding 1,50 %
Santander UK 1,50 %
Citigroup 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -