M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A-H Acc USD

LU1670717831
12,00 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670717831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Ações 1,42 %
Tesouraria 1,40 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 45,14 %
EUR - Euro 29,02 %
USD - Dólar americano 23,81 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,76 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 2,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,08 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,52 %
MORGAN STANLEY 3.66137% 24-JAN-2025 1,43 %
GENERAL ELECTRIC CO 6.62257% 21-JAN-2049 1,42 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.09165% 24-FEB-2031 1,41 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.6557% 30-JAN-2025 1,40 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.93919% 16-FEB-2028 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -