M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A Dist EUR

LU1670718300
9,536 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670718300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,58 %
Tesouraria 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,70 %
GBP - Libra esterlina 40,90 %
USD - Dólar americano 11,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Santander UK 3,20 %
Bank of America 1,90 %
Informa 1,80 %
Nationwide Building Society 1,80 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,80 %
Tower Bridge Funding 1,80 %
Canada Square Funding 1,70 %
International Business Machines 1,70 %
Essilorluxottica 1,50 %
Shamrock Residential 2021-1 DAC 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,79 %
Volatilidade do benchmark 4,84 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,15
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