M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A Dist EUR

LU1670718300
9,172 EUR 06/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670718300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,09 %
Tesouraria 9,26 %
Ações 1,23 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 39,21 %
EUR - Euro 32,22 %
USD - Dólar americano 21,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 8,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,48 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,38 %
ROYAL BANK OF CANADA 3.4282% 30-JAN-2025 1,25 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.09165% 24-FEB-2031 1,25 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,24 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 7.625% 08-DEC-2025 1,24 %
GENERAL ELECTRIC CO 8.099% 21-JAN-2049 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -5,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % -2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,18 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,25