M&G (Lux) Positive Impact USD A Dist

LU1854103824
11,65 USD 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1854103824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 38,97 %
Industriais e serviços diversos 18,31 %
Tecnológicas 10,81 %
Financeiras 8,96 %
Serviços públicos 8,82 %
Bens de consumo 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 43,66 %
Dinamarca 16,57 %
Reino Unido 8,05 %
Irlanda 5,06 %
França 4,02 %
Índia 4,02 %
Israel 4,00 %
Japão 3,59 %
Austrália 2,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 16,01 %
GBP - Libra esterlina 9,71 %
EUR - Euro 7,43 %
JPY - Iene japonês 3,69 %
AUD - Dólar australiano 2,47 %
BRL - Real brasileiro 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,24 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,29 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 5,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,81 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,02 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,00 %
ALK-ABELLO A/S ORD 3,92 %
ORSTED A/S ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,49 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -12,00 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -19,60 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -