M&G (Lux) Positive Impact EUR A Dist

LU1854107148
14,29 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1854107148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,61 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 37,27 %
Industriais e serviços diversos 18,29 %
Financeiras 11,82 %
Tecnológicas 10,27 %
Serviços públicos 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,41 %
Bens de consumo 3,17 %
Operadores de telecomunicações 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 44,50 %
Dinamarca 14,08 %
Reino Unido 8,14 %
Irlanda 5,16 %
Índia 5,13 %
Israel 3,85 %
França 3,76 %
Japão 3,47 %
Austrália 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 14,08 %
GBP - Libra esterlina 9,72 %
EUR - Euro 5,78 %
JPY - Iene japonês 3,47 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
BRL - Real brasileiro 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 6,05 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,70 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 5,16 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 5,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,07 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,62 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 4,11 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 5,41 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -6,27 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,11 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -