M&G (Lux) Optimal Income EUR A Acc

LU1670724373
10,73 EUR 14/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 13586,530 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,08 %
Ações 4,82 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Financeiras 0,32 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 34,70 %
Reino Unido 18,80 %
Alemanha 13,00 %
França 8,20 %
Itália 4,10 %
Espanha 3,50 %
Japão 2,40 %
Holanda 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,97 %
GBP - Libra esterlina 23,40 %
USD - Dólar americano 16,93 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Altria Group 2,50 %
Bnp Paribas 1,70 %
Boeing 1,50 %
Exxon Mobil 1,40 %
Bank of America 1,40 %
Jpmorgan 1,40 %
SOCIETE GENERALE 1,40 %
Legal & General 1,30 %
Nationwide Building Society 1,30 %
MORGAN STANLEY 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,20 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,46 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,87 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,07