M&G (Lux) Optimal Income EUR A Acc

LU1670724373
9,402 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 10115,400 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,45 %
Tesouraria 5,80 %
Ações 2,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Financeiras 0,32 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 47,90 %
Reino Unido 19,10 %
França 8,30 %
Espanha 4,00 %
Alemanha 3,70 %
Itália 3,10 %
Holanda 2,20 %
Suíça 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,13 %
EUR - Euro 34,73 %
GBP - Libra esterlina 19,35 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Altria Group 2,60 %
Bank of America 2,10 %
Bnp Paribas 2,00 %
Boeing 1,80 %
Nationwide Building Society 1,60 %
SOCIETE GENERALE 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,50 %
Rbs 1,40 %
Legal & General 1,40 %
Jpmorgan 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -