M&G (Lux) Optimal Income EUR A Acc

LU1670724373
9,545 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670724373
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 9139,780 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Tesouraria 6,58 %
Ações 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Financeiras 0,32 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 47,10 %
Reino Unido 15,70 %
França 8,20 %
Espanha 3,90 %
Alemanha 3,40 %
Itália 3,40 %
Holanda 2,20 %
Suíça 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,82 %
EUR - Euro 32,17 %
GBP - Libra esterlina 21,05 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Boeing 1,90 %
Bank of America 1,80 %
MORGAN STANLEY 1,60 %
Altria Group 1,60 %
Jpmorgan 1,50 %
Bnp Paribas 1,40 %
SOCIETE GENERALE 1,40 %
Rbs 1,30 %
Legal & General 1,30 %
WELLS FARGO & CO 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -