M&G (Lux) Optimal Income A-H M Dist USD

LU1670725693
10,59 USD 26/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670725693
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,50 %
Ações 5,04 %
Tesouraria 4,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 0,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,67 %
Financeiras 0,32 %
Industriais e serviços diversos 0,26 %
Tecnológicas 0,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 34,70 %
Reino Unido 18,80 %
Alemanha 13,00 %
França 8,20 %
Itália 4,10 %
Espanha 3,50 %
Japão 2,40 %
Holanda 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,25 %
USD - Dólar americano 25,46 %
GBP - Libra esterlina 22,74 %
JPY - Iene japonês 1,36 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,29 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,13 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -